Fédération EP(LP60043515)

巴黎

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30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Generali Investments Europe SpA

國際證券識別碼(ISIN): FR0007477047

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 392.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60043515 持股

全面的主要持股資訊及 Fédération EP (LP60043515) 的關鍵持股資訊。我們的 Fédération EP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.880	4.890	1.010
股票	44.780	44.780	0.000
債券	51.030	51.030	0.000
可換股債券	0.270	0.270	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.528	16.578
市帳率	2.931	2.407
市銷率	2.017	1.702
市現率	13.546	10.083
股息收益率	1.880	2.476
5 年盈利增長	10.676	10.825

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	22.970	12.932
科技	21.490	19.723
金融服務	13.620	15.057
工業	12.120	12.231
週期性消費	10.330	10.980
防禦型消費	8.660	7.883
基本材料	4.400	5.266
通訊服務	3.650	6.699
能源	1.540	4.265
房地產	0.700	3.748
公用事業	0.530	3.382

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eparinter - Euro Bond	FR0013263415	24.66	-	-
GIS SRI Euro Green Bond dAYInc	LU2036757479	12.92	-	-
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)	IE00BDZZTM54	11.16	8.63	+1.38%
Carmignac Pf Grande Europe IW EUR Acc	LU2420652807	9.87	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG SRI	LU2182388236	9.83	43.51	+0.29%
Comgest Growth Europe EUR I Acc	IE00B5WN3467	7.97	47.540	-0.71%
Lazard Alpha Euro SRI I	FR0010828913	7.06	-	-
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Inc	IE00BK4W7N32	6.47	3.95	-0.25%
UBAM 30 Global Leaders Equity I+C EUR	LU2256752101	4.99	-	-
Schroder ISF Glbl Sust Gr C Acc EUR	LU2526491159	4.98	-	-

由Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GF Fidelite P	511.85M	1.82	-2.03	1.09
Generali Prudence I	349.12M	2.61	2.24	2.79
Generali Prudence P	349.12M	2.43	1.53	2.08
Generali Revenus	308.51M	1.50	-1.05	1.65
Generali Japon I	96.58M	9.93	5.14	9.12

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LP60043515評論

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.70	+0.60	+0.03%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0764	+0.0006	+0.06%
美元/日元	152.88	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.1973	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2554	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.292	0.000	0.00%
美元/港幣	7.8118	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%