Farmacéuticos de Soria PP(0P00000WRQ)

馬德里

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10.523 -0.010 -0.06%

20/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: RGA Rural Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WRQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.660	1.660
股票	3.140	3.140
債券	92.830	92.830
可換股債券	0.530	0.530
其他	1.840	1.840

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.771	14.838
市帳率	1.791	2.108
市銷率	1.540	1.495
市現率	9.975	9.111
股息收益率	3.843	2.987
5 年盈利增長	8.605	10.619

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.920	16.826
科技	20.160	18.806
工業	14.780	13.119
週期性消費	14.210	13.355
公用事業	5.390	2.525
基本材料	5.230	6.101
能源	5.030	4.652
房地產	4.420	2.304
防禦型消費	4.110	8.104
醫療保健	3.400	10.236
通訊服務	1.350	6.005

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 194

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	2.26	92.921	+1.21%
Inmueble Basauri, 14	-	1.79	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	1.49	-	-
Andalusia, Autonomous Community of 1.375%	ES0000090805	1.38	-	-
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	1.34	109.150	+0.29%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1.33	101.080	+0.55%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1.30	107.454	+0.03%
Santander UK PLC 3.125%	XS2823118018	1.26	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.25%	XS2623820953	1.25	-	-
EDP Finance B.V. 0.375%	XS2053052895	1.20	-	-

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香港恒生指數	19,305.00	-298.13	-1.52%
上證指數	3,299.87	-9.91	-0.30%
新加坡MSCI 期貨	371.18	+0.91	+0.25%
日經225	38,410.50	+299.00	+0.78%
US 30	44,777.0	+54.9	+0.12%
US 500	6,006.9	+8.2	+0.14%
美元指數期貨	106.175	+0.127	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.14	-0.19%
WTI原油	68.56	-0.16	-0.23%
黃金	2,657.41	-7.39	-0.28%
銅	4.1405	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.191	-0.006	-0.19%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.61	+0.51	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2562	+0.0107	+0.15%
英鎊/美元	1.2665	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.541	+0.064	+0.20%
美元/港幣	7.7818	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.13320	-0.01570	-0.30%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.60	-0.50	-0.86%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.60	-2.20	-0.55%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	286.60	-4.00	-1.38%