FAPA SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000U2HQ)

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4,398.804 +1.620 +0.04%

11/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Vinci Gestão de Patrimônio Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRFAPRCTF009

S/N: 00.893.531/0001-50

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 169.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U2HQ 持股

全面的主要持股資訊及 FAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U2HQ) 的關鍵持股資訊。我們的 FAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.860	3.020	0.160
債券	96.920	96.920	0.000
其他	0.220	0.220	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.419	2,960.610
公司	19.500	13.565
現金	2.860	2,297.880

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	15.95	4,363.948	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	15.26	4,419.220	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	14.74	4,251.092	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	14.00	4,386.082	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	7.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	4.42	-	-
Vinci Imobiliário II FI RF C Priv	-	3.05	-	-
Banco Safra S A 6.18%	BRBSAFLFE950	2.32	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1.05%	BRBPACC0AMW0	2.15	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.2%	BRBBDCLTRQ10	2.15	-	-

由Vinci Soluções de Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ERCADO ZONA DA MATA CREDITO PRIVADO	2.56B	12.86	10.18	10.17
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVICEL I MU	472.59M	6.98	10.85	11.52
MENTO MULTIMERCADO TERTIUS MODERADO	429.05M	1.36	6.28	10.23
FAPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	404.92M	5.33	9.34	10.03
VINCI EQUILIBRIO ICATU PREVIDENCIAM	240.44M	1.68	7.30	-

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香港恒生指數	19,636.00	-187.45	-0.95%
上證指數	3,428.37	-10.90	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	364.73	+0.08	+0.02%
日經225	38,729.50	-11.00	-0.03%
US 30	43,957.9	-0.3	0.00%
US 500	5,986.0	+0.6	+0.01%
美元指數期貨	106.597	+0.218	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.00	-0.28	-0.39%
WTI原油	68.08	-0.35	-0.51%
黃金	2,565.95	-20.55	-0.79%
銅	4.0350	-0.0352	-0.86%
天然氣	2.957	-0.021	-0.71%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,012.00	+5.50	+0.55%

歐元/美元	1.0547	-0.0016	-0.15%
美元/日元	156.06	+0.61	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.2510	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2683	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.585	+0.115	+0.35%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04987	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	-0.030	-0.51%
友邦保險	58.30	-0.70	-1.19%
滙豐控股	69.60	+0.15	+0.22%
中國平安	46.80	+0.35	+0.75%
騰訊控股	410.20	+6.40	+1.58%
長和	39.65	-0.35	-0.88%
香港交易所	308.00	-1.20	-0.39%