Fairtree Equity Prescient A2 Fund(0P00016L3P)

約翰內斯堡

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4.890 -0.040 -0.71%

11/03 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000203576

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 29.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016L3P 持股

全面的主要持股資訊及 Fairtree Equity Prescient A2 Fund (0P00016L3P) 的關鍵持股資訊。我們的 Fairtree Equity Prescient A2 Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.310	1.390	0.080
股票	98.680	98.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.138	10.320
市帳率	1.567	1.597
市銷率	1.048	1.094
市現率	7.789	7.052
股息收益率	4.072	4.064
5 年盈利增長	14.112	12.475

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.360	27.772
基本材料	22.250	18.939
通訊服務	18.200	15.801
週期性消費	15.990	12.858
防禦型消費	4.520	10.846
工業	2.510	4.666
醫療保健	2.050	4.070
房地產	1.660	2.820
能源	0.450	2.713

地區配置

股票

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prosus	NL0013654783	9.40	42.72	-0.77%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	8.40	7,272	-1.69%
Naspers	ZAE000325783	8.33	463,107	+0.33%
Gold Fields	ZAE000018123	5.91	37,172	+1.68%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	4.57	8,294	-0.16%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4.10	21,923	-0.73%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3.70	32.09	+4.73%
Mr Price	ZAE000200457	3.44	23,004	-0.42%
Remgro	ZAE000026480	3.31	14,609	+0.16%
Absa	ZAE000255915	3.16	18,595	-1.27%

由Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	29.1B	0.64	10.70	11.23
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	29.1B	0.56	9.80	10.76
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	29.1B	0.74	12.25	13.25
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	29.1B	0.70	8.65	11.81
Bateleur Flexible Precient Fund A1	8.68B	-2.22	8.41	8.84

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,499.5	+66.6	+0.16%
US 500	5,581.8	+9.9	+0.18%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.92	+0.64	+0.92%
WTI原油	66.73	+0.48	+0.72%
黃金	2,923.99	+3.09	+0.11%
銅	4.7955	-0.0005	-0.01%
天然氣	4.356	+0.009	+0.21%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,007.25	-2.75	-0.27%

歐元/美元	1.0916	-0.0003	-0.03%
美元/日元	147.90	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2279	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2948	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.883	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7705	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.25475	-0.00295	-0.06%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%