Fage Pernet D(0P00005VUN)

巴黎

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141.530 +2.690 +1.94%

07/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Mansartis Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR0007471461

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 34.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VUN 持股

全面的主要持股資訊及 Fage-Pernet 1 D (0P00005VUN) 的關鍵持股資訊。我們的 Fage-Pernet 1 D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.740	7.740
股票	37.740	37.740
債券	38.470	38.470
可換股債券	0.700	0.700
其他	15.340	15.340

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.318	16.803
市帳率	3.299	2.529
市銷率	2.173	1.842
市現率	14.932	10.680
股息收益率	1.746	2.449
5 年盈利增長	11.560	11.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.380	11.804
科技	20.720	20.416
週期性消費	15.660	10.669
醫療保健	14.850	13.019
防禦型消費	9.250	7.591
基本材料	9.170	5.177
金融服務	3.760	15.383
通訊服務	2.030	6.744
能源	0.680	4.081
公用事業	0.280	3.541
房地產	0.230	3.975

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Epargne Privée	FR0007370564	8.44	-	-
德國7年期國債	DE0001135382	4.77	2.203	+0.00%
Mansartis Amérique	FR0010317487	3.90	-	-
Mansartis Asie	FR0007481429	3.86	-	-
Global X S&P 500® Catholic Values ETF	-	3.22	-	-
Mansartis Japon ISR C	FR0010206144	3.00	158.150	+0.34%
Koninklijke KPN N.V.	XS0543354236	1.86	-	-
Fresenius Finance B.V.	XS0873432511	1.80	-	-
Pentair Finance SA	XS1117287398	1.77	-	-
Air Liquide	FR0000120073	1.75	159.58	-2.52%

由Mansartis Gestion發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fage Pernet 1 C	34.66M	7.42	0.50	4.58
Fage Pernet 3	22.86M	7.90	0.52	4.92
FR0010206144	21.04M	5.32	-5.93	5.47
FCP Bruyere C	20.99M	11.20	0.97	6.31

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香港恒生指數	19,695.00	-151.88	-0.77%
上證指數	3,421.32	-0.65	-0.02%
新加坡MSCI 期貨	364.73	+2.21	+0.61%
日經225	38,650.50	-700.00	-1.78%
US 30	43,835.6	-75.4	-0.17%
US 500	5,973.3	-10.7	-0.18%
美元指數期貨	105.939	-0.011	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.04	+0.15	+0.21%
WTI原油	68.25	+0.13	+0.19%
黃金	2,610.50	+4.20	+0.16%
銅	4.1310	-0.0142	-0.34%
天然氣	2.889	-0.023	-0.79%
美國二號棉花	68.62	-0.24	-0.35%
美國大豆	1,006.25	-6.00	-0.59%

歐元/美元	1.0615	-0.0008	-0.08%
美元/日元	154.85	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2344	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.473	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	58.60	-0.40	-0.68%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	397.20	-6.60	-1.63%
長和	39.90	-0.40	-0.99%
香港交易所	305.60	-6.80	-2.18%