KSM Active Non-CPI Linked(0P0000A7IC)

特拉維夫

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130.8 -0.2 -0.17%

20/06 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: KSM Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051051766

S/N: 5105176

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 296.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7IC 持股

全面的主要持股資訊及 Excellence Non-CPI Shekel (0P0000A7IC) 的關鍵持股資訊。我們的 Excellence Non-CPI Shekel 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.6	0.7
債券	94.5	94.5
其他	4.9	4.9

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.2	79.0
公司	12.3	25.0
現金	0.6	1.8

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	17.63	93.050	-0.21%
Makam 1114 Nov 24	IL0082411195	15.33	98.39	0.00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	9.32	94.33	-0.03%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6.95	107.05	-0.50%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	6.17	97.910	-0.23%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	5.94	93.930	-0.39%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4.67	78.100	-0.31%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4.35	82.30	-0.40%
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	3.34	98.07	-0.02%
The Bank of Israel	IL0082502191	2.31	-	-

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	2.6B	1.76	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	961.05M	0.86	1.02	-
Excellence Nexus	852.74M	2.59	2.13	2.15
KESEM KTF Tel Bond 60	753.3M	1.31	0.15	1.56
Excellence Investment Portf no Eq	739.82M	1.54	0.88	1.50

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.719	-0.022	-0.80%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%