KSM Active Non-CPI Linked(0P0000A7IC)

特拉維夫

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136.0 0.0 0%

20/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: KSM Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051051766

S/N: 5105176

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 270.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7IC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.6	0.6	0.0
債券	92.1	92.1	0.0
其他	7.4	7.5	0.2

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	84.8	79.5
公司	7.3	25.1
現金	0.6	1.8

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	12.29	94.020	-0.04%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	11.20	97.03	+0.02%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	10.11	109.69	-0.10%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	9.37	96.590	+0.02%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	8.67	99.690	-0.03%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	8.58	101.560	+0.02%
The Bank of Israel	IL0082503181	7.38	-	-
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	7.38	85.96	-0.03%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5.17	82.260	-0.04%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	2.13	99.35	-0.03%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	10.15B	4.35	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	852.77M	3.86	1.00	1.31
Excellence Nexus	837.67M	8.31	3.06	2.87
KESEM KTF Tel Bond 60	706.3M	5.55	0.29	2.21
Excellence Investment Portf no Eq	698.13M	6.98	1.99	2.08

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	378.88	-1.37	-0.36%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,900.5	+412.7	+0.95%
US 500	6,026.3	+29.6	+0.49%
美元指數期貨	107.895	-1.308	-1.20%

倫敦布倫特原油	79.37	-0.78	-0.97%
WTI原油	76.03	-1.36	-1.76%
黃金	2,754.91	+6.21	+0.23%
銅	4.3388	-0.0297	-0.68%
天然氣	3.771	-0.177	-4.48%
美國二號棉花	67.38	-0.22	-0.33%
美國大豆	1,057.12	+23.12	+2.24%

歐元/美元	1.0414	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.42	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2652	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2315	-0.0013	-0.11%
美元/新臺幣	32.678	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7862	+0.0060	+0.08%
日元/港幣	5.00985	+0.01045	+0.21%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%