KSM Active Bond Portfolio No Equity IL !(0P0000A7K4)

特拉維夫

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25/04 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: KSM Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051058464

S/N: 5105846

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 759.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7K4 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.9	1.9
債券	95.2	95.2
其他	3.0	3.0

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.3	9.7
市帳率	0.8	1.1
市銷率	0.3	0.4
市現率	5.0	4.3
股息收益率	4.3	2.8
5 年盈利增長	12.8	9.0

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.9	60.4
政府	7.3	31.3
現金	1.9	3.2

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 198

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	3.19	97.240	+0.09%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2.66	106.29	-0.38%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	2.11	113.340	-0.02%
Alon Blue B6	IL0011691271	1.92	98.14	-0.21%
Ella Deposits B4	IL0011623043	1.75	110.68	+0.47%
Shikun & Binui Energy Ltd 6.77 30-Jun-2034	IL0011985715	1.70	107.540	-0.08%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.63	114.57	+0.03%
Land Dev B22	IL0061202409	1.49	112.59	+0.14%
Brack Capital Properties NV 3.3% 20-07-26	IL0011330409	1.38	115.39	+0.09%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1.37	100.350	-0.12%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	1.02B	1.08	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	911.46M	0.60	1.43	-
KESEM KTF Tel Bond 60	766.73M	1.48	0.88	1.71
IL0051285414	613.49M	1.58	1.04	-
Kesem KTF Tel Bond CPI Linked	419.88M	1.59	1.29	1.75

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%