KSM Active Bonds IL(0P0000A7CV)

特拉維夫

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03/07 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: KSM Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051030562

S/N: 5103056

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 198.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7CV 持股

全面的主要持股資訊及 Excellence Model no Stock (0P0000A7CV) 的關鍵持股資訊。我們的 Excellence Model no Stock 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.8	2.9
債券	95.4	95.4
其他	1.8	1.8

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.3	12.1
市帳率	0.8	1.1
市銷率	0.3	0.4
市現率	5.0	4.3
股息收益率	4.3	2.8
5 年盈利增長	12.8	9.0

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.0	59.0
政府	21.4	31.0
現金	2.8	3.3

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 155

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	5.65	92.510	+0.10%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4.61	81.57	+0.14%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	3.19	94.13	+0.06%
The Bank of Israel	IL0082409132	2.41	-	-
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	2.35	114.89	+0.16%
Bazan B12	IL0025905782	1.89	97.77	+0.31%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	1.83	78.45	+1.11%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1.68	114.420	-0.03%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	1.62	107.680	+0.34%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1.56	95.900	+0.22%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	2.6B	1.76	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	961.05M	0.86	1.02	-
Excellence Nexus	852.74M	2.59	2.13	2.15
KESEM KTF Tel Bond 60	753.3M	1.31	0.15	1.56
Excellence Investment Portf no Eq	739.82M	1.54	0.88	1.50

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香港恒生指數	18,035.30	+56.73	+0.32%
上證指數	2,957.57	-24.81	-0.83%
新加坡MSCI 期貨	325.27	+2.67	+0.83%
日經225	40,922.50	+327.00	+0.81%
US 30	39,335.0	+27.0	+0.07%
US 500	5,532.0	-5.0	-0.09%
美元指數期貨	104.815	-0.262	-0.25%

倫敦布倫特原油	87.56	+0.22	+0.25%
WTI原油	84.06	+0.18	+0.21%
黃金	2,365.30	-4.10	-0.17%
銅	4.5658	+0.0323	+0.71%
天然氣	2.382	-0.036	-1.49%
美國二號棉花	72.39	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,158.75	+8.75	+0.76%

歐元/美元	1.0814	+0.0028	+0.26%
美元/日元	161.24	-0.43	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.2919	-0.0110	-0.15%
英鎊/美元	1.2761	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	32.472	-0.136	-0.42%
美元/港幣	7.8095	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.04843	+0.00010	+0.21%

建設銀行	5.530	+0.168	+3.13%
友邦保險	52.85	-0.30	-0.56%
滙豐控股	68.90	+0.75	+1.10%
中國平安	36.60	-0.25	-0.68%
騰訊控股	382.00	+2.60	+0.69%
長和	37.90	-0.05	-0.13%
香港交易所	249.00	-2.60	-1.03%