KSM Active CPI-Linked Medium Government(0P00013Y85)

特拉維夫

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109.7 -0.0 -0.04%

30/04 - 延遲資料. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: KSM Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051196645

S/N: 5119664

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 911.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013Y85 持股

全面的主要持股資訊及 Excellence CPI-Linked Medium Term Bd (0P00013Y85) 的關鍵持股資訊。我們的 Excellence CPI-Linked Medium Term Bd 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.5	0.7	0.2
債券	98.0	98.0	0.0
其他	1.5	1.5	0.0

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.3	10.8
市帳率	0.8	1.1
市銷率	0.3	0.8
市現率	5.0	6.8
股息收益率	4.3	3.0
5 年盈利增長	12.8	10.2

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	80.7	86.6
公司	17.3	19.6
現金	0.5	1.2

地區配置

債券

歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	24.25	112.58	-0.06%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	16.78	109.540	-0.04%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	11.81	98.740	+0.03%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9.12	106.960	-0.04%
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	8.07	144.55	+0.04%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4.49	100.260	-0.01%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	3.03	112.19	-0.02%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	2.68	167.440	-0.10%
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	1.27	3,564	0.00%
Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028	IL0011918245	0.98	105.710	+0.05%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	1.02B	1.08	-	-
KESEM KTF Tel Bond 60	766.73M	1.48	0.88	1.71
Excellence Nexus	759.58M	2.45	2.55	2.28
IL0051285414	613.49M	1.58	1.04	-
Kesem KTF Tel Bond CPI Linked	419.88M	1.59	1.29	1.75

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	298.32	-4.78	-1.58%
日經225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,724.2	-91.7	-0.24%
US 500	5,012.1	-23.6	-0.47%
美元指數期貨	106.220	+0.120	+0.11%

倫敦布倫特原油	85.23	-1.10	-1.27%
WTI原油	80.76	-1.17	-1.43%
黃金	2,302.20	-0.70	-0.03%
銅	4.5377	-0.0268	-0.59%
天然氣	1.931	-0.060	-3.01%
美國二號棉花	78.19	-0.24	-0.31%
美國大豆	1,157.50	-4.50	-0.39%

歐元/美元	1.0669	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.90	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2451	-0.0099	-0.14%
英鎊/美元	1.2487	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.607	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.8238	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.04955	0.00000	0.00%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%