KSM Active CPI-Linked Medium Government(0P00013Y85)

特拉維夫

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113.1 0.0 0%

18/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

國際證券識別碼(ISIN): IL0051196645

S/N: 5119664

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 871.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013Y85 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.4	0.4	0.0
債券	98.1	98.1	0.0
其他	1.6	1.6	0.1

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.3	10.8
市帳率	0.8	1.1
市銷率	0.3	0.8
市現率	5.0	6.8
股息收益率	4.3	3.0
5 年盈利增長	12.8	10.2

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.3	87.0
公司	20.7	18.4
現金	0.4	1.4

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 124

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	21.18	115.18	0.00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	17.57	112.330	+0.03%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	13.61	102.140	+0.12%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9.66	109.330	+0.06%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6.07	114.15	+0.08%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4.86	101.720	+0.02%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	2.74	168.900	+0.06%
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	1.40	3,690	+0.03%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	1.17	100.900	-0.06%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.03	115.60	+0.05%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	9.3B	3.96	-	-
Excellence Nexus	850.53M	7.29	2.86	2.57
KESEM KTF Tel Bond 60	720.52M	4.47	0.04	1.90
Excellence Investment Portf no Eq	713.84M	5.97	1.74	1.84
IL0051285414	569.67M	5.80	1.42	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.57	+2.02	+0.55%
日經225	38,959.50	+236.00	+0.61%
US 30	42,948.0	+107.7	+0.25%
US 500	5,948.4	+17.5	+0.30%
美元指數期貨	107.540	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.13	+0.18%
WTI原油	69.69	+0.23	+0.33%
黃金	2,636.32	-8.78	-0.33%
銅	4.1115	+0.0140	+0.34%
天然氣	3.479	+0.540	+18.37%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.51	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2915	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2574	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.590	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7726	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	0.04966	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%