Sun Life MFS Global Core Plus Bond A(0P0000RRFZ)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.427 +0.010 +0.56%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Excel Funds Management Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 56.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RRFZ 持股

全面的主要持股資訊及 Excel High Income Series Fund Share A (0P0000RRFZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Excel High Income Series Fund Share A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.880	1.880
債券	93.120	93.120
可換股債券	0.950	0.950
其他	4.040	4.040

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	47.688	46.248
公司	34.148	34.623
證券化	12.763	7.682
地方政府	0.256	1.337
現金	0.152	3.942

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 293

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Japan (Government Of) 2.4%	JP1300171525	3.03	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2.85	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2.59	-	-
Korea (Republic Of) 1.875%	KR103502G966	2.40	-	-
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	2.35	104.560	+0.01%
Korea (Republic Of) 1.375%	KR103502GA67	2.23	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2.14	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	1.85	99.300	-0.13%
Canada (Government of) 1.5%	-	1.76	-	-
Canada (Government of)	-	1.73	-	-

由SLGI Asset Management Inc發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Excel High Income Series Fund F		56.34M	7.08	2.63	3.50

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,767.00	+171.50	+0.44%
US 30	42,292.5	+70.6	+0.17%
US 500	5,787.9	+5.1	+0.09%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.09	+0.12	+0.17%
黃金	2,753.40	0.00	0.00%
銅	4.4555	-0.0070	-0.16%
天然氣	2.692	+0.011	+0.41%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0933	+0.0003	+0.03%
美元/日元	151.43	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.0958	-0.0061	-0.09%
英鎊/美元	1.3041	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.837	-0.075	-0.24%
美元/港幣	7.7717	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	0.05131	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%