Evli European Investment Grade B SEK(0P0000X9XF)

赫爾辛基

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1,262.390 +1.200 +0.09%

10/03 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Evli Fund Management Company Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000043708

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 444.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X9XF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.370	4.520	4.150
債券	95.380	95.380	0.000
可換股債券	4.250	4.250	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.940	73.874
衍生工具	-0.007	44.839
政府	1.436	24.792
現金	0.380	18.480

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 137

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Elisa OYJ	XS2695011978	2.53	-	-
Euroclear Holding SA/NV	BE6334364708	2.31	-	-
DnB Bank ASA	XS2560328648	2.11	-	-
Deutsche Boerse AG	DE000A351ZT4	2.09	-	-
Storebrand Livsforsikring AS	XS2325328313	1.98	-	-
Transmission Finance Designated Activity Co.	XS2352405216	1.86	-	-
AIB Group PLC	XS2555925218	1.67	-	-
Kojamo Oyj	XS2345877497	1.65	-	-
Fortum Oyj	XS2606261597	1.61	-	-
Koninklijke KPN N.V.	XS2406890066	1.59	-	-

由Evli-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity B SEK	2.1B	0.55	3.19	1.26
Evli Short Corporate Bond B SEK	1.69B	0.79	3.11	1.57
Evli Nordic Corporate Bond B SEK	1.27B	1.00	3.36	1.88
Evli Corporate Bond B SEK	286.49M	0.96	1.79	1.37
Evli Emerging Markets Credit B SEK	120.95M	1.77	0.59	0.90

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.55	-7.10	-1.81%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,461.5	-450.8	-1.08%
US 500	5,574.2	-40.5	-0.72%
美元指數期貨	103.390	-0.563	-0.54%

倫敦布倫特原油	69.86	+0.58	+0.84%
WTI原油	66.58	+0.55	+0.83%
黃金	2,923.19	+23.79	+0.82%
銅	4.7870	+0.1205	+2.58%
天然氣	4.366	-0.125	-2.78%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,010.00	-4.00	-0.39%

歐元/美元	1.0915	+0.0080	+0.74%
美元/日元	147.83	+0.56	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.2267	-0.0351	-0.48%
英鎊/美元	1.2948	+0.0069	+0.54%
美元/新臺幣	32.891	-0.028	-0.08%
美元/港幣	7.7709	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	5.25715	-0.01735	-0.33%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%