Evli European Investment Grade B SEK(0P0000X9XF)

赫爾辛基

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1,253.112 -0.770 -0.06%

31/10 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Evli Fund Management Company Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000043708

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X9XF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.790	4.430	2.640
債券	93.940	93.940	0.000
可換股債券	4.270	4.270	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.021	73.958
政府	2.920	22.717
現金	1.785	18.392

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Elisa Corporation	XS2695011978	2.43	-	-
Euroclear Holding SA/NV	BE6334364708	2.32	-	-
DnB Bank ASA	XS2560328648	2.26	-	-
Deutsche Boerse AG	DE000A351ZT4	1.93	-	-
Storebrand Livsforsikring AS	XS2325328313	1.78	-	-
Transmission Finance Designated Activity Co.	XS2352405216	1.74	-	-
KBC Group NV	BE0002900810	1.71	-	-
ING Groep N.V.	XS2079079799	1.65	-	-
Vattenfall AB	XS1205618470	1.58	-	-
Societe Generale S.A.	FR0014002QE8	1.57	-	-

由Evli-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity B SEK	24.01B	3.47	2.62	1.16
Evli Short Corporate Bond B SEK	17.24B	4.05	1.60	1.51
Evli Nordic Corporate Bond B SEK	12.73B	5.40	1.45	1.80
Evli Corporate Bond B SEK	2.86B	4.76	-0.64	1.47
Evli Emerging Markets Credit B SEK	1.6B	5.92	-2.04	0.97

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%