Evli European Investment Grade B SEK(0P0000X9XF)

赫爾辛基

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29/04 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Evli Fund Management Company Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000043708

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X9XF 持股

全面的主要持股資訊及 Evli European Investment Grade B SEK (0P0000X9XF) 的關鍵持股資訊。我們的 Evli European Investment Grade B SEK 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.960	5.970	3.010
債券	93.000	93.000	0.000
可換股債券	4.040	4.040	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.467	75.760
現金	2.968	44.044
政府	2.530	20.694

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 139

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Elisa Corporation	XS2695011978	2.30	-	-
Euroclear Investments SA	BE6334364708	2.26	-	-
DnB Bank ASA	XS2560328648	2.12	-	-
Deutsche Borse Aktiengesellschaft	DE000A351ZT4	1.92	-	-
Storebrand Livsforsikring AS	XS2325328313	1.68	-	-
Transmission Finance Designated Activity Co.	XS2352405216	1.63	-	-
KBC Group NV	BE0002900810	1.63	-	-
ING Groep N.V.	XS2079079799	1.58	-	-
Societe Generale S.A.	FR0014002QE8	1.52	-	-
Vattenfall AB	XS1205618470	1.50	-	-

由Evli-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity B SEK	24.65B	1.07	1.99	1.01
Evli Short Corporate Bond B SEK	18.16B	0.81	0.80	1.33
Evli Nordic Corporate Bond B SEK	12.58B	1.59	0.67	1.64
Evli Corporate Bond B SEK	2.01B	1.06	-1.52	1.37
Evli Emerging Markets Credit B SEK	1.73B	2.02	-2.69	0.97

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	298.68	-1.57	-0.52%
日經225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,810.9	-5.0	-0.01%
US 500	5,029.6	-6.1	-0.12%
美元指數期貨	106.310	+0.210	+0.20%

倫敦布倫特原油	85.59	-0.74	-0.86%
WTI原油	81.16	-0.77	-0.94%
黃金	2,298.00	-4.90	-0.21%
銅	4.5497	+0.0087	+0.19%
天然氣	1.937	-0.018	-0.92%
美國二號棉花	78.03	-0.46	-0.59%
美國大豆	1,157.25	-5.25	-0.45%

歐元/美元	1.0655	-0.0010	-0.09%
美元/日元	157.86	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2499	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2473	-0.0017	-0.14%
美元/新臺幣	32.635	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.8214	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	0.04954	0.00000	0.00%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%