Evli Short Corporate Bond B SEK(0P0000X85J)

赫爾辛基

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1,263.236 +1.580 +0.12%

02/12 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Evli Fund Management Company Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000043716

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X85J 持股

全面的主要持股資訊及 Evli Short Corporate Bond B SEK (0P0000X85J) 的關鍵持股資訊。我們的 Evli Short Corporate Bond B SEK 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.280	15.850	13.570
債券	97.710	97.710	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.715	56.992
衍生工具	0.235	37.151
現金	2.050	26.099

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 197

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ferrari N V	XS2824763044	2.03	-	-
Finnair Oyj	FI4000571260	1.78	-	-
Teollisuuden Voima Oyj	XS2049419398	1.74	-	-
Metso Oyj	XS2560415965	1.59	-	-
Kesko Oyj	FI4000578224	1.37	-	-
BNP Paribas SA	XS1325645825	1.34	-	-
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)	XS2725836410	1.28	-	-
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	1.27	106.270	0.00%
Credit Agricole SA 2.625 17-Mar-2027	XS1204154410	1.25	99.460	+0.03%
DBKG 4.5 19-May-2026	DE000DL40SR8	1.22	102.20	+0.05%

由Evli-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity B SEK	24.38B	3.80	2.72	1.19
Evli Nordic Corporate Bond B SEK	13.34B	5.55	1.63	1.80
Evliopean Investment Grade B SEK	4.93B	3.48	-1.54	0.97
Evli Corporate Bond B SEK	3.21B	4.54	-0.51	1.41
Evli Emerging Markets Credit B SEK	1.56B	4.59	-2.27	0.82

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香港恒生指數	19,746.32	+196.03	+1.00%
上證指數	3,378.81	+14.83	+0.44%
新加坡MSCI 期貨	376.70	+2.05	+0.55%
日經225	39,207.50	+707.00	+1.84%
US 30	44,697.6	-84.4	-0.19%
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美元指數期貨	106.189	-0.234	-0.22%

倫敦布倫特原油	73.74	+1.91	+2.66%
WTI原油	70.06	+1.96	+2.88%
黃金	2,665.24	+6.74	+0.25%
銅	4.1963	+0.0658	+1.59%
天然氣	3.040	-0.173	-5.38%
美國二號棉花	71.23	-0.26	-0.36%
美國大豆	991.75	+5.75	+0.58%

歐元/美元	1.0517	+0.0021	+0.20%
美元/日元	149.07	-0.52	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2959	+0.0115	+0.16%
英鎊/美元	1.2685	+0.0030	+0.24%
美元/新臺幣	32.556	-0.038	-0.12%
美元/港幣	7.7826	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.22095	+0.02045	+0.39%

建設銀行	6.030	+0.120	+2.03%
友邦保險	58.15	+0.25	+0.43%
滙豐控股	73.50	+0.95	+1.31%
中國平安	46.15	+0.85	+1.88%
騰訊控股	404.40	+4.60	+1.15%
長和	41.60	+0.90	+2.21%
香港交易所	293.80	+2.00	+0.69%