Evli Short Corporate Bond B(0P00000M9H)

赫爾辛基

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31.806 +0.040 +0.13%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Evli Fund Management Company Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008800511

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000M9H 持股

全面的主要持股資訊及 Evli Short Corporate Bond B (0P00000M9H) 的關鍵持股資訊。我們的 Evli Short Corporate Bond B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.280	15.850	13.570
債券	97.710	97.710	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.715	80.706
衍生工具	0.235	21.466
現金	2.050	10.826

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 197

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ferrari N V	XS2824763044	2.03	-	-
Finnair Oyj	FI4000571260	1.78	-	-
Teollisuuden Voima Oyj	XS2049419398	1.74	-	-
Metso Oyj	XS2560415965	1.59	-	-
Kesko Oyj	FI4000578224	1.37	-	-
BNP Paribas SA	XS1325645825	1.34	-	-
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)	XS2725836410	1.28	-	-
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	1.27	106.270	0.00%
Credit Agricole SA 2.625 17-Mar-2027	XS1204154410	1.25	99.480	+0.13%
DBKG 4.5 19-May-2026	DE000DL40SR8	1.22	102.04	-0.01%

由Evli-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity A	2.1B	3.90	2.54	1.11
Evli Euro Liquidity B	2.1B	3.90	2.54	1.11
Evli Short Corporate Bond A	1.52B	4.30	1.65	1.45
Evli Alpha Bond IA	1.15B	5.76	1.73	2.06
Evli Nordic Corporate Bond B	1.15B	5.45	1.38	1.71

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.70	-4.40	-1.17%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,709.7	+413.2	+0.93%
US 500	5,981.5	+12.2	+0.20%
美元指數期貨	106.732	-0.775	-0.72%

倫敦布倫特原油	72.56	-2.07	-2.77%
WTI原油	69.04	-2.20	-3.09%
黃金	2,653.05	-84.15	-3.07%
銅	4.1668	+0.0338	+0.82%
天然氣	3.414	+0.127	+3.86%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0510	+0.0092	+0.89%
美元/日元	154.11	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2441	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2578	+0.0046	+0.37%
美元/新臺幣	32.404	-0.179	-0.55%
美元/港幣	7.7828	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.04905	+0.01955	+0.39%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%