Evli Short Corporate Bond A(0P00000M9F)

赫爾辛基

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15.214 +0.002 +0.01%

07/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Evli Fund Management Company Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008800503

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000M9F 持股

全面的主要持股資訊及 Evli Short Corporate Bond A (0P00000M9F) 的關鍵持股資訊。我們的 Evli Short Corporate Bond A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.760	19.730	13.970
債券	94.240	94.240	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.874	79.651
衍生工具	-0.132	20.816
現金	5.258	11.617

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 200

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ferrari N V	XS2824763044	1.94	-	-
Finnair Oyj	FI4000571260	1.73	-	-
Teollisuuden Voima Oyj	XS2049419398	1.66	-	-
Metso Oyj	XS2560415965	1.46	-	-
Kesko Oyj	FI4000578224	1.32	-	-
Ellevio AB	XS2943726872	1.28	-	-
BNP Paribas SA	XS1325645825	1.24	-	-
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)	XS2725836410	1.23	-	-
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	1.21	106.270	0.00%
Credit Agricole SA 2.625 17-Mar-2027	XS1204154410	1.20	99.570	0.00%

由Evli-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity B	2.1B	0.62	3.07	1.20
Evli Euro Liquidity A	2.1B	0.62	3.07	1.20
Evli Short Corporate Bond B	1.69B	0.29	2.30	1.52
Evli Nordic Corporate Bond B	1.27B	1.13	3.20	1.82
Evli Nordic Corporate Bond A	1.27B	1.13	3.20	1.83

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	383.90	-7.75	-1.98%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,894.5	-17.8	-0.04%
US 500	5,613.8	-0.9	-0.02%
美元指數期貨	103.390	-0.563	-0.54%

倫敦布倫特原油	70.10	+0.82	+1.18%
WTI原油	66.81	+0.78	+1.18%
黃金	2,916.36	+16.96	+0.58%
銅	4.7375	+0.0710	+1.52%
天然氣	4.569	+0.078	+1.74%
美國二號棉花	66.32	+0.32	+0.48%
美國大豆	1,017.75	+4.75	+0.47%

歐元/美元	1.0919	+0.0084	+0.78%
美元/日元	147.93	+0.66	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.2333	-0.0285	-0.39%
英鎊/美元	1.2941	+0.0062	+0.48%
美元/新臺幣	32.900	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7697	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.25800	-0.01650	-0.31%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Evli Short Corpor.	15.214	+0.002	+0.01%
SKAGEN Kon-Tiki C	1,185.546	-6.210	-0.52%
黃金/澳大利亞元	4,627.09	+32.78	+0.71%