Evli Nordic Corporate Bond IB(0P00008J2C)

赫爾辛基

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163.532 -0.030 -0.02%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

國際證券識別碼(ISIN): FI0008812011

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008J2C 持股

全面的主要持股資訊及 Evli Nordic Corporate Bond IB (0P00008J2C) 的關鍵持股資訊。我們的 Evli Nordic Corporate Bond IB 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.350	46.970	44.620
債券	97.040	97.040	0.000
可換股債券	0.610	0.610	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.104	56.467
衍生工具	-0.250	18.898
現金	2.599	18.422
政府	0.935	31.356

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 275

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tornator Oyj	FI4000578216	2.33	-	-
Kesko Oyj	FI4000578224	2.32	-	-
Kemira Oyj	FI4000496468	1.56	-	-
S-Bank Plc	FI4000567102	1.36	-	-
Finnair Oyj	FI4000571260	1.36	-	-
Storebrand Livsforsikring AS	XS2325328313	1.32	-	-
Vattenfall AB	XS2342252603	1.30	-	-
Ellevio AB	XS2943727177	1.28	-	-
Kojamo Oyj	XS2345877497	1.27	-	-
Sanoma OYJ	FI4000578166	1.25	-	-

由Evli-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity B	2.14B	4.28	2.68	1.14
Evli Euro Liquidity A	2.14B	4.28	2.68	1.14
Evli Short Corporate Bond A	1.51B	5.19	2.04	1.51
Evli Short Corporate Bond B	1.51B	5.19	2.04	1.51
Evli Nordic Corporate Bond B	1.21B	6.51	1.77	1.81

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
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美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%