Evli European Investment Grade B(0P00000MA1)

赫爾辛基

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210.740 +0.170 +0.08%

20/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Evli Fund Management Company Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008803945

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 408.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000MA1 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.580	5.270	3.690
債券	94.200	94.200	0.000
可換股債券	4.220	4.220	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.770	80.771
現金	1.580	11.469
政府	1.433	12.160

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Elisa OYJ	XS2695011978	2.62	-	-
Euroclear Holding SA/NV	BE6334364708	2.55	-	-
DnB Bank ASA	XS2560328648	2.10	-	-
Deutsche Boerse AG	DE000A351ZT4	2.07	-	-
Storebrand Livsforsikring AS	XS2325328313	1.96	-	-
Transmission Finance Designated Activity Co.	XS2352405216	1.86	-	-
KBC Group NV	BE0002900810	1.77	-	-
Kojamo Oyj	XS2345877497	1.67	-	-
AIB Group PLC	XS2555925218	1.66	-	-
Fortum Oyj	XS2606261597	1.60	-	-

由Evli-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity B	2.08B	4.59	2.78	1.16
Evli Euro Liquidity A	2.08B	4.59	2.78	1.16
Evli Short Corporate Bond A	1.59B	5.46	2.01	1.53
Evli Short Corporate Bond B	1.59B	5.47	2.02	1.53
Evli Nordic Corporate Bond B	1.24B	6.72	1.81	1.82

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.57	-0.68	-0.18%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,943.9	+456.1	+1.05%
US 500	6,043.4	+46.7	+0.78%
美元指數期貨	107.840	-1.363	-1.25%

倫敦布倫特原油	79.54	-0.61	-0.76%
WTI原油	76.08	-1.31	-1.69%
黃金	2,757.44	+8.74	+0.32%
銅	4.3365	-0.0320	-0.73%
天然氣	3.768	-0.180	-4.56%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

歐元/美元	1.0421	+0.0008	+0.08%
美元/日元	155.53	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2678	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2332	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.679	+0.002	+0.00%
美元/港幣	7.7864	+0.0062	+0.08%
日元/港幣	5.00545	+0.00605	+0.12%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%