Evli European High Yield B NOK(0P00016TMI)

赫爾辛基

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1,286.258 -2.920 -0.23%

17/01 - 延遲資料. NOK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Evli Fund Management Company Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000122916

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016TMI 持股

全面的主要持股資訊及 Evli European High Yield B NOK (0P00016TMI) 的關鍵持股資訊。我們的 Evli European High Yield B NOK 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.740	19.300	14.560
債券	92.670	92.670	0.000
可換股債券	1.380	1.380	0.000
優先股	1.050	1.050	0.000
其他	0.150	0.150	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.682	24.705
市帳率	-	1.794
市銷率	0.651	2.324
市現率	2.504	250.268
股息收益率	-	8.080
5 年盈利增長	-	14.455

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.127	57.299
衍生工具	-0.021	32.757
現金	4.762	19.570
政府	1.598	50.264

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 185

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nidda Healthcare Holding GmbH	XS2550063478	1.91	-	-
Deutsche Bank AG	DE000DL19WN3	1.82	-	-
Bellis Acquisition Co PLC	XS2303071992	1.82	-	-
Telefonica Europe B V	XS2410367747	1.77	-	-
Finnair Oyj	FI4000507132	1.60	-	-
Iliad Holding S.A.S.	XS2397781357	1.59	-	-
Vodafone Group PLC	XS2225157424	1.48	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U.	XS2240463674	1.44	-	-
Nexi SpA 2.125 30-Apr-2029	XS2332590475	1.36	89.490	+0.00%
B2 Impact ASA	NO0010852742	1.33	-	-

由Evli-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Evli Corporate Bond B NOK		2.04B	1.16	-0.82	-

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香港恒生指數	18,196.00	+432.97	+2.44%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.23	+3.23	+1.08%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,062.2	+158.9	+0.42%
US 500	5,050.6	+32.2	+0.64%
美元指數期貨	105.485	-0.143	-0.14%

倫敦布倫特原油	84.14	+0.70	+0.84%
WTI原油	79.64	+0.64	+0.81%
黃金	2,319.60	+8.60	+0.37%
銅	4.5645	+0.0185	+0.41%
天然氣	1.977	+0.045	+2.33%
美國二號棉花	77.00	+0.49	+0.64%
美國大豆	1,180.75	+10.75	+0.92%

歐元/美元	1.0724	+0.0015	+0.14%
美元/日元	155.39	+0.92	+0.60%
美元/離岸人民幣	7.2265	-0.0073	-0.10%
英鎊/美元	1.2537	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.494	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.8170	-0.0063	-0.08%
日元/港幣	0.05031	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.40	+1.60	+2.77%
滙豐控股	69.20	+2.20	+3.28%
中國平安	37.85	+1.90	+5.29%
騰訊控股	360.80	+13.60	+3.92%
長和	39.35	+1.10	+2.88%
香港交易所	264.40	+12.80	+5.09%