Evli Euro Government Bond IA(0P0000AEZR)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

29.658 -0.040 -0.12%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Evli Fund Management Company Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008812839

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 142.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000AEZR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.550	12.990	9.440
債券	96.450	96.450	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.449	73.287
現金	3.551	10.399

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	9.39	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	7.00	99.09	+0.34%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6.44	92.130	+0.27%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5.91	99.52	+0.12%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	5.88	83.980	+0.18%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4.58	93.140	+0.24%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.54	104.390	+0.34%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	4.41	77.980	+0.49%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3.76	75.640	+0.27%
Finland .25 15-Sep-2040	FI4000440557	3.68	65.000	0.00%

由Evli-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity A	2.1B	3.90	2.54	1.11
Evli Euro Liquidity B	2.1B	3.90	2.54	1.11
Evli Short Corporate Bond A	1.52B	4.30	1.65	1.45
Evli Short Corporate Bond B	1.52B	4.30	1.65	1.45
Evli Nordic Corporate Bond B	1.15B	5.45	1.38	1.71

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,734.8	-16.1	-0.04%
US 500	5,944.2	-5.0	-0.08%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.40	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.59	-0.03	-0.04%
黃金	2,570.80	+0.20	+0.01%
銅	4.0753	-0.0032	-0.08%
天然氣	2.776	+0.008	+0.29%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0530	0.0000	0.00%
美元/日元	156.29	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2533	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2663	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.557	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7808	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%