Evli Equity Factor USA B(0P00018AT8)

赫爾辛基

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227.588 +1.180 +0.52%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Evli Fund Management Company Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000210810

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 232.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018AT8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.340	5.200	2.860
股票	97.650	97.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.678	22.353
市帳率	2.643	3.347
市銷率	1.397	2.035
市現率	11.446	13.458
股息收益率	1.789	1.158
5 年盈利增長	9.224	13.440

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.350	26.197
醫療保健	19.090	15.379
金融服務	14.220	14.790
週期性消費	12.180	12.258
工業	11.350	11.512
防禦型消費	8.520	5.314
通訊服務	7.030	8.800
基本材料	2.990	2.948
公用事業	2.130	1.596
房地產	1.560	3.348
能源	0.580	3.827

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 553

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	2.78	-	-
P&G	US7427181091	1.88	165.08	-0.01%
Visa A	US92826C8394	1.42	291.85	+0.38%
蘋果	US0378331005	1.35	222.01	-0.40%
Alphabet C	US02079K1079	1.31	170.68	-1.14%
好市多	US22160K1051	1.04	886.07	+1.00%
通用汽車	US37045V1008	0.98	51.80	+1.65%
勞氏公司	US5486611073	0.96	264.98	+1.16%
ICE	US45866F1049	0.92	154.49	-0.10%
IBM	US4592001014	0.91	206.32	-0.93%

由Evli-Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Evli Europe A	451.57M	4.84	2.38	6.70
Evli Europe B	451.57M	4.84	2.38	6.70
Evli Europe IB	451.57M	5.32	3.00	7.21
Evli Finland Select A	441.66M	3.80	-2.25	8.49
Evli Finland Select B	441.66M	3.80	-2.25	8.49

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香港恒生指數	20,976.00	+408.48	+1.99%
上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.82	+0.07	+0.02%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,859.0	+64.4	+0.15%
US 500	5,723.0	+10.3	+0.18%
美元指數期貨	103.732	-0.058	-0.06%

倫敦布倫特原油	75.22	+0.14	+0.19%
WTI原油	71.64	+0.17	+0.24%
黃金	2,744.25	-1.95	-0.07%
銅	4.4630	+0.0315	+0.71%
天然氣	2.792	+0.011	+0.40%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	999.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0888	+0.0011	+0.10%
美元/日元	152.28	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.1083	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2975	+0.0019	+0.14%
美元/新臺幣	31.943	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7731	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

建設銀行	6.160	+0.060	+0.98%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.30	+0.35	+0.49%
中國平安	50.05	+2.00	+4.16%
騰訊控股	427.60	+8.60	+2.05%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	329.60	+14.80	+4.70%