Evli Emerging Markets Credit B SEK(0P0000ZQQG)

赫爾辛基

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1,163.143 +1.750 +0.15%

13/02 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Evli Fund Management Company Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000068549

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZQQG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.070	108.480	108.410
債券	98.680	98.680	0.000
可換股債券	1.250	1.250	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.614	37.841
公司	88.572	57.742
政府	10.112	48.065
現金	1.684	27.615

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.61	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	2.18	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2.15	-	-
QNB Finance Ltd	XS2162033729	2.00	-	-
ICL Group Ltd	IL0028103310	1.98	-	-
Woori Card Co Ltd	XS2315958566	1.94	-	-
GOHL Capital Ltd.	XS1551355149	1.92	-	-
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC	XS2816006725	1.90	-	-
JSC National Company KazMunayGas	XS1807299331	1.90	-	-
WE Soda Investments Holding PLC	-	1.86	-	-

由Evli-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity B SEK	22.83B	0.30	3.03	1.24
Evli Short Corporate Bond B SEK	18.55B	0.26	2.38	1.56
Evli Nordic Corporate Bond B SEK	14.29B	0.42	2.36	1.88
Evliopean Investment Grade B SEK	4.7B	0.38	-0.52	0.87
Evli Corporate Bond B SEK	3.25B	0.33	0.54	1.37

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	67.11	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Evli Emerging Mar.	1,163.143	+1.750	+0.15%
	MiraeAsset Chindi.	1,752.820	+19.520	+1.13%