Evli Emerging Markets Credit B SEK(0P0000ZQQG)

赫爾辛基

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1,174.675 +0.230 +0.02%

07/03 - 延遲資料. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Evli Fund Management Company Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000068549

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 120.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZQQG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.640	110.270	107.630
債券	96.110	96.110	0.000
可換股債券	1.250	1.250	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.772	37.575
公司	88.547	58.224
現金	1.865	27.496
政府	7.563	47.631

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.04	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2.16	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	2.15	-	-
ICL Group Ltd	IL0028103310	2.00	-	-
Woori Card Co Ltd	XS2315958566	1.95	-	-
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC	XS2816006725	1.91	-	-
JSC National Company KazMunayGas	XS1807299331	1.89	-	-
GOHL Capital Ltd.	XS1551355149	1.89	-	-
WE Soda Investments Holding PLC	-	1.88	-	-
LATAM Airlines Group SA	-	1.87	-	-

由Evli-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity B SEK	2.1B	0.55	3.19	1.26
Evli Short Corporate Bond B SEK	1.69B	0.79	3.11	1.57
Evli Nordic Corporate Bond B SEK	1.27B	1.00	3.36	1.88
Evliopean Investment Grade B SEK	444.23M	0.83	0.66	0.86
Evli Corporate Bond B SEK	286.49M	0.96	1.79	1.37

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上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	383.78	-7.88	-2.01%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,885.5	-26.8	-0.06%
US 500	5,613.9	-0.8	-0.01%
美元指數期貨	103.320	-0.633	-0.61%

倫敦布倫特原油	70.18	+0.90	+1.30%
WTI原油	66.90	+0.87	+1.32%
黃金	2,921.09	+21.69	+0.75%
銅	4.7378	+0.0713	+1.53%
天然氣	4.526	+0.035	+0.78%
美國二號棉花	66.34	+0.34	+0.52%
美國大豆	1,017.88	+4.88	+0.48%

歐元/美元	1.0919	+0.0084	+0.78%
美元/日元	147.39	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2324	-0.0294	-0.40%
英鎊/美元	1.2949	+0.0070	+0.54%
美元/新臺幣	32.898	-0.021	-0.07%
美元/港幣	7.7700	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.27135	-0.00315	-0.06%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%