Evli Emerging Markets Credit B(0P0000ZPAG)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

115.552 -0.450 -0.38%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Evli Fund Management Company Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000066899

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 120.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZPAG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.470	99.470	0.000
可換股債券	1.210	1.210	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.541	21.387
公司	89.486	79.615
政府	9.983	8.155
現金	-0.141	14.322

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.52	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	2.12	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2.08	-	-
ICL Group Ltd	IL0028103310	1.99	-	-
QNB Finance Ltd	XS2162033729	1.95	-	-
JSC National Company KazMunayGas	XS1807299331	1.90	-	-
Woori Card Co Ltd	XS2315958566	1.89	-	-
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC	XS2816006725	1.88	-	-
LATAM Airlines Group SA	-	1.82	-	-
WE Soda Investments Holding PLC	-	1.81	-	-

由Evli-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity A	2.14B	4.28	2.68	1.14
Evli Euro Liquidity B	2.14B	4.28	2.68	1.14
Evli Short Corporate Bond A	1.51B	5.19	2.04	1.51
Evli Short Corporate Bond B	1.51B	5.19	2.04	1.51
Evli Alpha Bond IA	1.21B	6.85	2.12	2.16

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,854.5	+14.2	+0.03%
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美元指數期貨	107.870	+0.519	+0.48%

倫敦布倫特原油	72.42	-0.14	-0.19%
WTI原油	69.34	-0.12	-0.17%
黃金	2,635.71	-9.39	-0.35%
銅	4.1210	+0.0205	+0.50%
天然氣	3.489	+0.077	+2.26%
美國二號棉花	69.22	+1.16	+1.70%
美國大豆	976.38	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0394	-0.0035	-0.34%
美元/日元	156.78	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.3108	+0.0202	+0.28%
英鎊/美元	1.2545	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.713	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7689	-0.0061	-0.08%
日元/港幣	0.04955	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%