Evli Nordic Corporate Bond IA(EVLALPHAIA)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

96.994 -0.080 -0.09%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Evli Fund Management Company Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008812003

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

EVLALPHAIA 持股

全面的主要持股資訊及 Evli Alpha Bond IA (EVLALPHAIA) 的關鍵持股資訊。我們的 Evli Alpha Bond IA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.350	46.970	44.620
債券	97.040	97.040	0.000
可換股債券	0.610	0.610	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.104	56.514
衍生工具	-0.250	18.865
現金	2.599	18.461
政府	0.935	31.379

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 275

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tornator Oyj	FI4000578216	2.33	-	-
Kesko Oyj	FI4000578224	2.32	-	-
Kemira Oyj	FI4000496468	1.56	-	-
S-Bank Plc	FI4000567102	1.36	-	-
Finnair Oyj	FI4000571260	1.36	-	-
Storebrand Livsforsikring AS	XS2325328313	1.32	-	-
Vattenfall AB	XS2342252603	1.30	-	-
Ellevio AB	XS2943727177	1.28	-	-
Kojamo Oyj	XS2345877497	1.27	-	-
Sanoma OYJ	FI4000578166	1.25	-	-

由Evli-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity A	2.14B	4.28	2.68	1.14
Evli Euro Liquidity B	2.14B	4.28	2.68	1.14
Evli Short Corporate Bond A	1.51B	5.19	2.04	1.51
Evli Short Corporate Bond B	1.51B	5.19	2.04	1.51
Evli Nordic Corporate Bond B	1.21B	6.51	1.77	1.81

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.65	+3.10	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,845.0	+4.7	+0.01%
US 500	5,942.4	+11.5	+0.19%
美元指數期貨	107.875	+0.524	+0.49%

倫敦布倫特原油	72.36	-0.20	-0.28%
WTI原油	69.27	-0.19	-0.27%
黃金	2,634.61	-10.49	-0.40%
銅	4.1225	+0.0220	+0.54%
天然氣	3.488	+0.076	+2.23%
美國二號棉花	69.22	+1.16	+1.70%
美國大豆	976.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0395	-0.0034	-0.33%
美元/日元	156.79	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.3106	+0.0200	+0.27%
英鎊/美元	1.2549	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.717	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7689	-0.0061	-0.08%
日元/港幣	0.04955	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%