Evli Nordic Corporate Bond IA(EVLALPHAIA)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

95.933 +0.040 +0.04%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Evli Fund Management Company Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008812003

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

EVLALPHAIA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.310	47.770	45.460
債券	96.760	96.760	0.000
可換股債券	0.930	0.930	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.326	59.099
衍生工具	-0.856	18.933
現金	3.165	17.960
政府	3.431	27.547

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 271

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ellevio AB	XS1768718576	2.39	-	-
Kemira Oyj	FI4000496468	1.65	-	-
Kesko Oyj	FI4000578224	1.56	-	-
S-Bank Plc	FI4000567102	1.45	-	-
Vattenfall AB	XS2342252603	1.43	-	-
Storebrand Livsforsikring AS	XS2325328313	1.38	-	-
Kojamo Oyj	XS2345877497	1.33	-	-
Finnair Oyj	FI4000571260	1.30	-	-
Fortum Oyj	XS2606261597	1.30	-	-
Cargotec Oyj	FI4000399696	1.29	-	-

由Evli-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity B	2.12B	3.59	2.45	1.08
Evli Euro Liquidity A	2.12B	3.59	2.45	1.08
Evli Short Corporate Bond A	1.52B	4.11	1.45	1.43
Evli Short Corporate Bond B	1.52B	4.11	1.45	1.43
Evli Nordic Corporate Bond B	1.13B	5.33	1.20	1.71

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.77	+0.72	+0.21%
日經225	38,974.50	+379.00	+0.98%
US 30	42,537.0	+315.1	+0.75%
US 500	5,818.7	+35.9	+0.62%
美元指數期貨	104.097	+0.777	+0.75%

倫敦布倫特原油	75.16	-0.34	-0.45%
WTI原油	71.68	-0.31	-0.43%
黃金	2,748.60	-1.10	-0.04%
銅	4.4277	-0.0348	-0.78%
天然氣	2.689	+0.008	+0.30%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	999.50	-4.00	-0.40%

歐元/美元	1.0842	-0.0088	-0.81%
美元/日元	152.95	+1.35	+0.89%
美元/離岸人民幣	7.1352	+0.0333	+0.47%
英鎊/美元	1.2964	-0.0077	-0.59%
美元/新臺幣	31.983	+0.070	+0.22%
美元/港幣	7.7744	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05082	-0.00050	-0.98%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%