E&P Advantage Allocation Stock Fund A(360007)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.635 +0.012 +1.94%

04/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 706.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

360007 持股

全面的主要持股資訊及光大保德信優勢配置混合 (360007) 的關鍵持股資訊。我們的光大保德信優勢配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.470	8.470
股票	86.440	86.440
債券	2.960	2.960
其他	2.130	2.130

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.284	17.577
市帳率	2.100	2.212
市銷率	1.561	1.726
市現率	10.004	9.656
股息收益率	2.511	2.492
5 年盈利增長	17.085	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	52.730	24.258
基本材料	15.030	11.743
能源	9.780	7.607
醫療保健	6.930	9.773
週期性消費	5.760	11.033
科技	3.950	24.851
房地產	2.590	3.069
公用事業	2.030	6.273
金融服務	1.210	7.361

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
華明裝備	CNE100000CR5	7.14	18.87	+10.03%
柳工	CNE000000DB8	6.66	12.22	+0.41%
國電南瑞	CNE000001G38	6.04	26.64	+0.38%
紫金礦業	CNE100000B24	5.83	17.35	+0.58%
許繼電氣	CNE0000007F6	5.73	31.21	+0.64%
中國海油	CNE100005980	4.30	26.73	-1.18%
華潤三九	CNE0000011K8	4.26	45.93	-0.13%
中國神華	CNE100000767	4.15	40.75	-0.78%
*ST船舶	CNE000000W05	4.03	36.88	+0.08%
徐工機械	CNE000000FH0	3.90	8.20	+0.49%

由Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Everbright Pramerica Quantified Cor	931.24M	-9.43	-12.16	2.81
Everbright Pramerica New Growth St	849.4M	4.86	-8.84	9.65
Everbright Made In China 2025 Alloc	601.74M	0.96	-9.45	-
Everbright Pramerica Dividend Stock	320.94M	-0.31	-9.79	6.43
Everbright Pramerica Industry Wheel	286.88M	6.34	-7.54	12.79

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,804.6	-247.6	-0.59%
US 500	5,717.5	-11.3	-0.20%
美元指數期貨	103.817	-0.386	-0.37%

倫敦布倫特原油	75.25	+2.15	+2.94%
WTI原油	71.64	+2.15	+3.09%
黃金	2,745.35	-3.85	-0.14%
銅	4.4300	+0.0585	+1.34%
天然氣	2.787	+0.124	+4.66%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0876	+0.0042	+0.38%
美元/日元	152.16	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.1098	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2954	+0.0029	+0.22%
美元/新臺幣	31.938	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7726	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.05108	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%