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Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund Investor EUR Accumulation(0P0000J59O)

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25/11 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  愛爾蘭
發行者:  Vanguard Group (Ireland) Limited
國際證券識別碼(ISIN):  IE00B04GQQ17 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.4B
Vanguard Eurzn Infl-Lnkd Bd Idx Inv EUR 157.229 +0.300 +0.19%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
債券 100.000 100.000 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 100.000 102.659

地區配置

  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 0

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Oatei Lg27 Eur 1,85 FR0011008705 6.24 104.15 +0.16%
  Bundei 0,5% Ap30 Eur DE0001030559 5.19 101.00 -0.16%
  FRGOVT .1 01-Mar-2029 FR0013410552 4.59 97.24 -0.13%
  Spain .7 30-Nov-2033 ES0000012C12 4.49 97.500 +0.07%
  Btpi-15st41 2,55% IT0004545890 4.33 108.58 -0.02%
  Bundei 0,1% Ap26 Eur DE0001030567 4.31 99.06 -0.15%
  Oatei Lug32 Eur 3,15 FR0000188799 4.18 117.00 -0.21%
  Obligacionesei 1% Nv30 Eur ES00000127C8 4.15 101.49 +0.19%
  Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur FR0011982776 4.07 99.51 -0.41%
  Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur ES00000128S2 3.98 100.25 +0.44%

由Vanguard Group (Ireland) Limited發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Global Bond Index Fund InstitutionE 21B 2.77 -3.08 0.29
  Global Bond Index Fund InstitutionP 21B 2.81 -3.03 0.34
  IE0007471471 8.06B -2.42 -5.30 -
  IE00BF6T7R10 8.06B -2.40 -5.24 -
  Euro Government Bond Index Institut 7.82B 2.03 -3.86 0.39
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