Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI(133478034)

馬德里

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194.50 +0.06 +0.03%

02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Allianz Popular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0133478034

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

133478034 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.06	0.06	0.00
債券	103.34	106.12	2.78
可換股債券	0.42	0.42	0.00
優先股	0.12	0.12	0.00
其他	0.62	0.62	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.92	11.44
市帳率	1.46	1.47
市銷率	0.33	1.61
市現率	6.42	8.32
股息收益率	0.00	4.17
5 年盈利增長	11.52	12.03

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	40.25	31.19
基本材料	39.51	38.30
工業	15.89	38.44
科技	3.60	38.85
能源	0.43	32.29
通訊服務	0.31	34.56

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	11.34	93.46	-0.13%
Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund	IE00B78FDY06	10.35	159.837	-0.08%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR	LU0141799097	10.35	43.220	-0.06%
AXA World Funds - US High Yield Bonds I Capitalisa	LU0276014130	10.33	257.700	-0.32%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B2R34Y72	10.32	25.980	-0.27%
UBAM - Global High Yield Solution IH EUR Acc	LU0569863755	10.31	198.480	-0.17%
BGF Global High Yield Bond I2 EUR H	LU1791806000	9.90	-	-
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € Acc	LU1644441807	8.87	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	6.72	176.270	-0.11%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	6.60	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Eurovalor Renta Fija Corto FI		2.73B	3.45	0.85	0.17

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%