貝萊德全球基金 - 歐洲價值型基金 D4 GBP(0P0000X7S8)

盧森堡

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67.980 -0.030 -0.04%

24/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0827879502

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 581.76K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X7S8 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - European Value Fund D4RF (0P0000X7S8) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - European Value Fund D4RF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.620	9.480	7.860
股票	98.370	98.370	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.784	11.053
市帳率	1.757	1.400
市銷率	1.198	0.896
市現率	11.031	6.136
股息收益率	3.727	4.393
5 年盈利增長	10.181	10.274

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	37.300	15.764
金融服務	23.870	20.753
醫療保健	13.770	13.461
週期性消費	7.100	8.830
基本材料	4.130	6.786
防禦型消費	2.930	9.649
公用事業	2.770	4.203
能源	2.730	7.808
科技	2.280	5.531
房地產	1.910	1.984
通訊服務	1.220	6.627

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 380

短倉數目: 108

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Saint Gobain	FR0000125007	3.75	89.84	+0.16%
Sanofi	FR0000120578	3.47	100.16	+0.27%
滙豐控股	GB0005405286	3.17	818.00	-1.36%
西門子	DE0007236101	3.02	208.45	0.00%
Unilever	GB00B10RZP78	2.88	53.96	-0.92%
国家电力公司	IT0003128367	2.72	6.681	+0.15%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.69	55.84	-0.53%
Dsv	DK0060079531	2.63	1,465.0	-0.95%
HALEON	GB00BMX86B70	2.54	371.60	-0.91%
Nordea Bank	FI4000297767	2.43	11.585	-0.17%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlackRock Glblalloc Fund D2 GBPHdgd	48.73M	9.23	0.40	4.25
BlackRock Glblalloc Fund A2 GBPHdgd	73.28M	8.42	-0.35	3.47
LU0827876318	366.19M	8.52	-0.27	-
LU0827890145	4.13M	-10.59	-4.88	3.85
LU0827889725	79.32M	-8.77	-0.38	7.98

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
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美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%