貝萊德歐洲價值型基金D2(0P0000XAR6)

盧森堡

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123.580 -0.040 -0.03%

29/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0827879411

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 131.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XAR6 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 (0P0000XAR6) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.250	8.250	8.000
股票	99.750	99.750	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.415	11.048
市帳率	1.755	1.418
市銷率	1.199	0.898
市現率	9.652	6.006
股息收益率	3.929	4.285
5 年盈利增長	9.849	10.533

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	35.640	15.631
金融服務	24.640	20.379
醫療保健	13.910	13.706
週期性消費	8.070	8.980
基本材料	3.790	6.935
防禦型消費	2.890	9.611
能源	2.850	7.830
公用事業	2.820	4.313
科技	2.390	5.567
房地產	1.920	2.072
通訊服務	1.070	6.366

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 334

短倉數目: 93

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sanofi	FR0000120578	3.69	92.09	-0.01%
Saint Gobain	FR0000125007	3.64	86.34	+0.33%
UniCredit	IT0005239360	3.53	36.385	+0.47%
滙豐控股	GB0005405286	3.07	732.70	+0.11%
西門子	DE0007236101	2.97	183.16	+1.26%
Unilever	GB00B10RZP78	2.89	56.58	-0.42%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.84	54.97	+1.38%
国家电力公司	IT0003128367	2.82	6.810	+0.59%
Dsv	DK0060079531	2.63	1,507.0	+1.24%
HALEON	GB00BMX86B70	2.52	374.30	-0.13%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0090841692	1.09B	12.64	4.51	6.56
Global Allocation Fund X4 USD	545.22M	9.75	2.28	6.46
Global Allocation Fund J2 USD	15.94M	9.71	2.28	6.46
BlackRock Global Allocation USD A2	6.84B	8.15	0.54	4.66
LU0329592538	1.14B	8.84	1.30	5.44

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	374.85	0.00	0.00%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,953.5	+106.5	+0.24%
US 500	6,036.0	+37.3	+0.62%
美元指數期貨	105.83	-0.22	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
黃金	2,681.00	+16.20	+0.61%
銅	4.140	+0.001	+0.00%
天然氣	3.363	+0.159	+4.99%
美國二號棉花	71.93	+0.18	+0.25%
美國大豆	989.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
美元/離岸人民幣	7.2472	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%
美元/新臺幣	32.441	-0.126	-0.40%
美元/港幣	7.7818	-0.0020	0.00%
日元/港幣	5.19550	+0.05980	+1.17%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%