European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class E EUR Acc(0P00015CV5)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

157.982 -0.160 -0.10%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0617482376

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015CV5 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.670	5.250	0.580
債券	92.980	92.980	0.000
可換股債券	2.130	2.130	0.000
優先股	0.220	0.220	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.269	13.092
市帳率	3.702	1.690
市銷率	2.304	6.759
市現率	13.586	78.195
股息收益率	1.643	3.057
5 年盈利增長	11.724	15.103

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.000	85.600

地區配置

新興市場

主要持倉

長倉數目: 693

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	1.91	82.370	-0.75%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	0.99	99.75	+0.01%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	0.97	96.85	+0.04%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	0.78	92.460	-0.11%
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	0.60	-	-
ING Groep N.V. 4.5%	XS2624976077	0.60	-	-
Nordea Bank ABP 3.375%	XS2837788947	0.52	-	-
Northwestern Mutual Global Funding 4.109%	XS2597740476	0.52	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029766	0.52	-	-
Massmutual Global Funding II 3.75%	XS2575965327	0.49	-	-

由M&G Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	European Specialist Investment Funa		285.97M	8.63	2.90	3.87

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%