European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund Class E EURAcc(0P00015CVX)

盧森堡

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163.914 -0.040 -0.03%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Investment Management Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): LU0895903457

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 303.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015CVX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.200	22.740	17.540
股票	0.010	0.010	0.000
債券	94.790	94.790	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.029
市帳率	7.041	4.213
市銷率	-	0.815
市現率	-	33.538
股息收益率	-	3.170
5 年盈利增長	-	10.226

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	98.420	38.906
能源	1.580	17.427

地區配置

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 280

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	1.27	-	-
Verisure Holding AB (publ) 7.125%	XS2581647091	1.15	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 4%	XS2231189924	1.09	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1.03	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.03	99.38	+0.08%
Electricite de France SA 2.625%	FR0014003S56	1.00	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	XS2606019383	0.94	-	-
Bayer AG 6.625%	XS2684826014	0.90	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0.84	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	0.84	-	-

由M&G Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	European Specialist Investment Func		6.48B	4.62	-0.56	1.96

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%