European Specialist Investment Funds - M&G European High Yield Credit Investment Fund Class E EURAcc(0P00015CVX)

盧森堡

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164.505 +0.180 +0.11%

14/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Investment Management Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): LU0895903457

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 263.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015CVX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.400	24.320	18.920
債券	94.590	94.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.371
市帳率	7.041	4.031
市銷率	-	0.830
市現率	-	33.703
股息收益率	-	3.179
5 年盈利增長	-	12.571

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.029	82.745
衍生工具	-0.158	16.677
現金	5.564	8.486
證券化	0.302	1.237
政府	0.262	3.641

地區配置

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 273

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	1.31	-	-
Verisure Holding AB (publ) 7.125%	XS2581647091	1.23	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 4%	XS2231189924	1.16	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.10	99.71	+0.08%
Bayer AG 6.625%	XS2684826014	0.97	-	-
Electricite de France SA 2.625%	FR0014003S56	0.94	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	0.90	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	0.90	-	-
Heimstaden Bostad AB 3.375%	XS2125121769	0.85	-	-
INEOS Quattro Finance 2 PLC 8.5%	XS2719090636	0.85	-	-

由M&G Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	European Specialist Investment Func		6.75B	5.97	-0.18	2.04

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香港恒生指數	19,490.75	+204.68	+1.06%
上證指數	3,237.31	+10.19	+0.32%
新加坡MSCI 期貨	377.12	+4.42	+1.19%
日經225	38,594.50	+123.00	+0.32%
US 30	43,291.3	+69.9	+0.16%
US 500	5,961.9	+12.1	+0.20%
美元指數期貨	108.955	+0.039	+0.04%

倫敦布倫特原油	82.23	+0.20	+0.24%
WTI原油	78.95	+0.24	+0.30%
黃金	2,726.31	+8.51	+0.31%
銅	4.4270	+0.0290	+0.66%
天然氣	4.063	-0.075	-1.81%
美國二號棉花	67.38	-0.40	-0.59%
美國大豆	1,032.50	-10.25	-0.98%

歐元/美元	1.0294	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.13	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3474	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2204	-0.0037	-0.30%
美元/新臺幣	32.930	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7882	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.98950	+0.01330	+0.27%

建設銀行	6.090	+0.060	+1.00%
友邦保險	54.50	+1.40	+2.64%
滙豐控股	77.40	+1.40	+1.84%
中國平安	41.65	+0.50	+1.22%
騰訊控股	382.20	+2.20	+0.58%
長和	39.60	-0.35	-0.88%
香港交易所	286.80	+4.40	+1.56%