富達基金 - 歐洲增長基金A(0P00000D59)

盧森堡

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20.800 +0.140 +0.68%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0048578792

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D59 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR (0P00000D59) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.340	0.590	0.250
股票	95.710	95.710	0.000
債券	0.030	0.030	0.000
其他	3.930	4.150	0.220

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.820	14.418
市帳率	2.725	2.070
市銷率	1.564	1.440
市現率	11.909	9.553
股息收益率	3.691	3.366
5 年盈利增長	7.226	10.042

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.760	19.011
工業	18.530	16.716
防禦型消費	15.590	10.672
週期性消費	10.950	10.057
科技	9.500	9.367
醫療保健	8.240	14.467
通訊服務	4.970	5.452
能源	3.670	4.451
公用事業	3.370	4.379
基本材料	1.420	6.413

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 236

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
法罗里奥集团	NL0015001FS8	4.23	39.66	-0.15%
安聯	DE0008404005	4.22	351.60	+0.92%
3I Group	GB00B1YW4409	3.90	3,736.00	+1.33%
英迪特克斯	ES0148396007	3.87	44.850	+0.54%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.51	57.49	+0.54%
Unilever	GB00B10RZP78	3.47	53.90	-0.04%
SAP	DE0007164600	3.35	242.600	+2.41%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3.17	33.73	-0.68%
Sage	GB00B8C3BL03	3.16	1,198.50	+0.25%
Relx	GB00B2B0DG97	2.92	3,783.00	+1.97%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.85B	1.17	16.42	19.79
Global Technology Fund Y DIST EUR	546.76M	1.17	16.42	19.79
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2.87B	1.02	15.44	-
LU1482751903	438.43M	1.06	12.91	-
LU1841614867	265M	0.91	11.92	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.65	+0.77	+1.10%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fidelity Funds - .	20.800	+0.140	+0.68%
Ashmore SICAV Eme.	62.070	+0.040	+0.06%
BNY Mellon Japan .	10,826.000	+40.000	+0.37%
UTI Liquid Fund -.	4,232.846	+0.830	+0.02%
Pioneer SFIO Elas.	15.010	-0.010	-0.07%
Swedbank Robur Am.	132.190	+0.330	+0.25%
Nordea Kehittyvät.	21.173	+0.050	+0.26%
NN (L) US Credit .	4,965.530	+5.670	+0.11%