Invesco European Equity Fund (UK) (No Trail) (Inc)(0P0000HKIO)

倫敦

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1.79 -0.01 -0.37%

26/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Invesco Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B1W7HQ01

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HKIO 持股

全面的主要持股資訊及 Invesco Perpetual European Equity No Trail Inc (0P0000HKIO) 的關鍵持股資訊。我們的 Invesco Perpetual European Equity No Trail Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.96	3.56	2.60
股票	99.04	99.04	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.25	16.61
市帳率	1.43	2.70
市銷率	0.85	1.95
市現率	5.97	11.90
股息收益率	5.03	2.91
5 年盈利增長	8.39	10.50

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.16	22.32
金融服務	17.99	15.91
醫療保健	11.00	15.33
基本材料	9.11	7.57
科技	8.55	13.63
能源	7.61	3.89
通訊服務	7.34	4.66
防禦型消費	6.67	7.76
週期性消費	6.18	10.27
公用事業	4.41	3.00

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.81	54.93	-1.70%
UniCredit	IT0005239360	3.48	35.870	-1.13%
德意志電信	DE0005557508	3.13	29.780	+0.68%
Airbus Group	NL0000235190	3.08	136.70	-1.17%
Sanofi	FR0000120578	3.05	91.72	-1.15%
凯克萨银行	ES0140609019	3.03	5.050	-0.98%
UPM-Kymmene	FI0009005987	3.00	25.23	-2.59%
桑坦德银行	ES0113900J37	3.00	4.3915	-0.90%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.87	251.40	-0.83%
安盛	FR0000120628	2.69	33.66	-1.20%

由Invesco Fund Managers Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco Perpetual Asian Acc	2.35B	11.05	4.25	9.07
Invesco Perpetual Asian Inc	2.35B	11.06	4.25	9.07
Invesco Perpetual Asian No Trail Ac	2.35B	11.52	4.77	9.63
Invesco Perpetual Asian No Trail In	2.35B	11.52	4.77	9.63
Invesco Perpetual Asian Z Acc	2.35B	11.76	5.03	9.91

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香港恒生指數	19,605.00	+445.80	+2.33%
上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	371.07	+0.95	+0.26%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,869.8	+9.5	+0.02%
US 500	6,020.2	-1.4	-0.02%
美元指數期貨	106.755	-0.213	-0.20%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.32	+0.44%
WTI原油	69.12	+0.35	+0.51%
黃金	2,672.69	+26.39	+1.00%
銅	4.1623	+0.0313	+0.76%
天然氣	3.362	-0.120	-3.45%
美國二號棉花	71.64	-0.04	-0.06%
美國大豆	990.50	+7.50	+0.76%

歐元/美元	1.0487	0.0001	0.00%
美元/日元	152.16	-0.94	-0.61%
美元/離岸人民幣	7.2599	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2580	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.549	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7811	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.11420	+0.03100	+0.61%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	58.00	+0.90	+1.58%
滙豐控股	71.80	+0.25	+0.35%
中國平安	45.65	+1.20	+2.70%
騰訊控股	400.80	+7.00	+1.78%
長和	40.25	+0.10	+0.25%
香港交易所	289.40	+5.60	+1.97%