貝萊德全球基金 - 歐洲股票入息基金 D4G EUR(0P0000XX6X)

盧森堡

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0875160912

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XX6X 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - European Equity Income Fu (0P0000XX6X) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - European Equity Income Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.230	0.560	0.330
股票	99.770	99.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.823	12.005
市帳率	2.493	1.806
市銷率	2.022	1.153
市現率	11.684	7.194
股息收益率	3.598	4.579
5 年盈利增長	9.000	9.051

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	29.570	13.844
金融服務	25.040	22.662
醫療保健	13.940	13.547
週期性消費	7.570	9.158
科技	6.440	5.552
基本材料	5.580	6.199
公用事業	4.060	7.892
防禦型消費	3.170	11.635
通訊服務	3.140	6.228
房地產	1.490	1.971

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 44

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.27	622.6	+5.67%
国家电力公司	IT0003128367	4.05	6.799	-0.15%
Saint Gobain	FR0000125007	3.24	85.44	+0.21%
AstraZeneca	GB0009895292	3.21	10,422.0	+1.62%
UniCredit	IT0005239360	3.18	37.710	+0.16%
Unilever	GB00B10RZP78	3.16	54.78	-0.47%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.10	683.80	-0.34%
Sanofi	FR0000120578	3.04	91.78	+0.55%
万喜	FR0000125486	2.95	98.24	+0.27%
Schneider Electric	FR0000121972	2.76	239.10	-0.27%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0171289225	1.09B	17.14	7.46	6.85
LU0331284793	354.23M	9.88	0.71	3.47
Global Allocation Fund X2 Use	782.75M	12.90	3.74	6.58
LU0408221512	1.27B	11.16	1.98	4.77
LU0523293024	1.12B	11.92	2.75	5.56

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.80	+0.20	+0.05%
日經225	39,219.00	+46.50	+0.12%
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美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.47	+0.23	+0.33%
黃金	2,628.57	+0.37	+0.01%
銅	4.0925	-0.0023	-0.06%
天然氣	3.404	+0.019	+0.56%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.34	+0.18	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3088	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2528	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.683	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7699	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.04939	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%