GAM Star基金-歐洲股票基金 - EUR-ACC(0P00000RQS)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

657.961 -11.420 -1.71%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0002987190

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 414.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RQS 持股

全面的主要持股資訊及 GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class (0P00000RQS) 的關鍵持股資訊。我們的 GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.290	0.290	0.000
股票	99.710	99.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.039	21.872
市帳率	2.404	4.105
市銷率	2.018	3.052
市現率	11.002	17.405
股息收益率	2.998	1.951
5 年盈利增長	7.172	10.853

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.320	25.684
金融服務	23.100	10.392
科技	14.050	17.374
醫療保健	10.610	17.335
能源	8.720	3.405
週期性消費	6.900	11.851
防禦型消費	6.050	6.581
基本材料	5.280	7.526
通訊服務	1.960	3.685

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	6.06	589.2	-20.72%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.39	51.89	-0.08%
凯克萨银行	ES0140609019	4.31	5.09	-1.36%
Shell	GB00BP6MXD84	4.31	29.20	-0.55%
英迪特克斯	ES0148396007	3.95	50.060	+1.32%
UniCredit	IT0005239360	3.80	37.650	+0.16%
Infineon	DE0006231004	3.42	31.390	-1.54%
普睿司曼	IT0004176001	3.42	61.0800	-0.03%
Atlas Copco A	SE0017486889	3.38	170.1	-0.76%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.33	406.000	-0.25%

由GAM Fund Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Continental European Equity ClassEA	669.87M	12.24	6.63	9.71
Continental European Equity Class Z	669.87M	10.81	4.69	9.16
Continental European Equity Class C	669.87M	9.50	3.34	7.77
Continental European Equity Class E	669.87M	10.20	4.06	8.51
European Equity Class A EUR Accumul	414.98M	10.42	3.94	8.34

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.80	-0.75	-0.20%
日經225	38,957.50	+234.00	+0.60%
US 30	42,965.5	+125.2	+0.29%
US 500	5,951.1	+20.2	+0.34%
美元指數期貨	107.520	+0.170	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.08	+0.11%
WTI原油	69.62	+0.16	+0.23%
黃金	2,640.32	-4.78	-0.18%
銅	4.1100	+0.0125	+0.31%
天然氣	3.479	+0.540	+18.37%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0434	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.48	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2890	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2575	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7728	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%