GAM Star基金-歐洲股票基金 - EUR-ACC(0P00000RQS)

愛爾蘭

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01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0002987190

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 522.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RQS 持股

全面的主要持股資訊及 GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class (0P00000RQS) 的關鍵持股資訊。我們的 GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.780	0.780
股票	95.470	95.470
債券	3.760	3.760

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.220	22.388
市帳率	2.204	4.156
市銷率	1.699	3.049
市現率	8.541	17.272
股息收益率	2.906	1.905
5 年盈利增長	12.498	11.375

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.720	10.248
工業	24.620	24.460
科技	10.620	17.392
防禦型消費	10.490	6.846
能源	9.130	3.533
醫療保健	9.070	17.586
週期性消費	6.800	12.391
基本材料	4.530	7.228

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	5.32	10,810.0	+0.56%
Linde PLC	IE000S9YS762	4.33	421.000	-0.09%
Atlas Copco A	SE0017486889	4.15	176.6	+0.66%
英迪特克斯	ES0148396007	4.14	52.260	-0.80%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.99	752.6	-2.12%
凯克萨银行	ES0140609019	3.98	5.850	+2.85%
Infineon	DE0006231004	3.81	29.180	-0.65%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E048	3.76	-	-
雀巢	CH0038863350	3.69	82.20	-0.63%
Ashtead Group	GB0000536739	3.65	5,820.0	-0.38%

由GAM Fund Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Continental European Equity Class C	965.36M	11.23	5.36	8.42
Continental European Equity ClassEA	965.36M	12.24	6.63	9.71
Continental European Equity Class Z	965.36M	12.33	6.74	9.82
Continental European Equity Class E	965.36M	11.99	7.17	9.07
European Equity Class EUR Income	522.34M	11.19	6.35	8.98

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.90	+1.95	+0.58%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,843.0	-209.2	-0.50%
US 500	5,722.0	-6.8	-0.12%
美元指數期貨	103.795	-0.408	-0.39%

倫敦布倫特原油	75.00	+1.90	+2.60%
WTI原油	71.42	+1.93	+2.78%
黃金	2,747.10	-2.10	-0.08%
銅	4.4325	+0.0610	+1.40%
天然氣	2.766	+0.103	+3.87%
美國二號棉花	69.83	-0.34	-0.48%
美國大豆	997.00	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0879	+0.0045	+0.42%
美元/日元	152.16	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.1121	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2947	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	31.912	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05108	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%