GAM Star基金-歐洲股票基金 - CHF Acc(0P00000UJ2)

瑞士

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22/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0008505517

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 486.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000UJ2 持股

全面的主要持股資訊及 GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class (0P00000UJ2) 的關鍵持股資訊。我們的 GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.780	0.780
股票	95.470	95.470
債券	3.760	3.760

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.220	21.974
市帳率	2.204	4.104
市銷率	1.699	3.014
市現率	8.541	17.265
股息收益率	2.906	1.925
5 年盈利增長	12.498	11.169

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.720	10.418
工業	24.620	25.438
科技	10.620	17.219
防禦型消費	10.490	6.915
能源	9.130	3.511
醫療保健	9.070	17.322
週期性消費	6.800	12.063
基本材料	4.530	7.350

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	5.32	11,245.0	+1.31%
Linde PLC	IE000S9YS762	4.33	432.600	-0.92%
Atlas Copco A	SE0017486889	4.15	173.4	-0.46%
英迪特克斯	ES0148396007	4.14	53.020	+0.11%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.99	745.4	-0.73%
凯克萨银行	ES0140609019	3.98	5.100	-2.49%
Infineon	DE0006231004	3.81	30.410	+1.37%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E048	3.76	-	-
雀巢	CH0038863350	3.69	75.96	-0.05%
Ashtead Group	GB0000536739	3.65	6,366.0	+0.54%

由GAM Fund Management Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Continental European Equity ClassCA		928.56M	13.21	1.18	6.43

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香港恒生指數	19,200.00	+49.01	+0.26%
上證指數	3,265.09	+1.33	+0.04%
新加坡MSCI 期貨	371.43	-1.22	-0.33%
日經225	38,270.50	-464.50	-1.20%
US 30	44,688.3	-48.3	-0.11%
US 500	5,982.9	-4.5	-0.07%
美元指數期貨	107.205	+0.361	+0.34%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	69.06	+0.12	+0.17%
黃金	2,650.30	+7.70	+0.29%
銅	4.1387	-0.0256	-0.61%
天然氣	3.418	-0.016	-0.47%
美國二號棉花	71.22	-0.46	-0.64%
美國大豆	985.25	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0460	-0.0034	-0.32%
美元/日元	153.98	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.2629	+0.0158	+0.22%
英鎊/美元	1.2532	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.459	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.05410	+0.00790	+0.16%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.75	+0.10	+0.18%
滙豐控股	71.40	+0.30	+0.42%
中國平安	44.70	+0.40	+0.90%
騰訊控股	396.00	+0.80	+0.20%
長和	39.90	+0.10	+0.25%
香港交易所	283.60	-0.80	-0.28%