Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy K EUR(0P000172PB)

盧森堡

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191.330 -0.740 -0.39%

08/08 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1102947949

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 47.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000172PB 持股

全面的主要持股資訊及 Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy K-EUR A (0P000172PB) 的關鍵持股資訊。我們的 Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy K-EUR A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.570	3.220	0.650
股票	97.830	97.830	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.524	14.154
市帳率	1.216	2.042
市銷率	0.677	1.413
市現率	5.603	9.408
股息收益率	4.027	3.423
5 年盈利增長	11.047	10.106

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	18.420	5.289
金融服務	14.710	18.385
基本材料	13.160	6.505
工業	11.950	16.764
醫療保健	10.030	14.791
週期性消費	9.300	9.937
防禦型消費	6.540	10.880
公用事業	5.910	4.578
科技	5.230	9.188
能源	3.770	4.535
房地產	0.990	1.936

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
德意志電信	DE0005557508	5.72	30.020	+0.23%
Sanofi	FR0000120578	5.19	100.04	+1.20%
Koninklijke KPN	NL0000009082	5.02	3.579	0.00%
Covestro	DE0006062144	5.01	56.350	+0.02%
Informa	GB00BMJ6DW54	4.96	830.20	-0.84%
Spie	FR0012757854	4.64	31.36	+0.13%
西班牙国际银行	ES0113679I37	4.14	8.190	-1.42%
Assicurazioni Generali	IT0000062072	3.87	29.4900	+1.34%
Stora Enso OYJ	FI0009005961	3.60	10.030	0.00%
Carrefour	FR0000120172	3.48	13.195	+0.38%

由Edmond de Rothschild Asset Management (France)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1781816530	2.4B	19.61	9.46	-
EdR Fund Big Data N EUR	2.4B	20.03	10.15	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.4B	18.14	8.25	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.4B	19.90	9.70	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.4B	18.71	8.71	-

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香港恒生指數	19,700.56	0.00	0.00%
上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	380.90	+2.38	+0.63%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,353.5	+197.4	+0.45%
US 500	6,094.0	+7.7	+0.13%
美元指數期貨	108.140	+0.178	+0.16%

倫敦布倫特原油	79.22	+0.22	+0.28%
WTI原油	75.61	+0.17	+0.23%
黃金	2,752.01	-18.89	-0.68%
銅	4.3030	+0.0020	+0.05%
天然氣	3.962	+0.002	+0.05%
美國二號棉花	67.46	+0.32	+0.48%
美國大豆	1,064.88	+9.88	+0.94%

歐元/美元	1.0397	-0.0013	-0.12%
美元/日元	156.23	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2941	+0.0130	+0.18%
英鎊/美元	1.2325	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.767	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7907	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	4.98785	+0.01255	+0.25%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%