EuroFundLux - Balanced Income D(0P0000YW60)

盧森堡

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): LU0937853397

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 191.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YW60 持股

全面的主要持股資訊及 Euromobiliare IF Multi Income I4 D (0P0000YW60) 的關鍵持股資訊。我們的 Euromobiliare IF Multi Income I4 D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	27.070	27.070	0.000
債券	73.600	75.350	1.750
可換股債券	0.980	0.980	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.414	16.225
市帳率	3.520	2.453
市銷率	2.710	1.779
市現率	12.594	10.349
股息收益率	2.128	2.589
5 年盈利增長	8.825	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.530	16.419
工業	18.590	11.697
科技	17.120	20.688
醫療保健	10.440	12.459
防禦型消費	9.580	7.441
週期性消費	8.010	10.944
通訊服務	5.130	6.825
基本材料	4.850	5.266
能源	3.650	3.683
公用事業	3.100	3.528

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 214

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	3.97	125.27	+0.06%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR	LU0772943501	3.57	215.620	-0.00%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2.84	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2.60	121.65	+0.03%
BNP Paribas Euro High Yld Bd I C	LU0823381016	2.38	-	-
Wellington Euro HY Bond EUR E Ac	IE000EESGXZ0	2.34	-	-
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	2.25	52.48	0.00%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0030759645	2.20	54.590	-0.13%
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc	IE00BKLWXM74	1.89	-	-
AXAWF US High Yield Bonds I Cap USD	LU0276015889	1.62	-	-

由Euromobiliare Asset Management SGR SpA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euromobiliare IF Multi Income I4 B	8.56M	10.83	1.56	2.66
Euromobiliare IF Multi Income I4 A	479.36M	8.51	0.03	1.55
LU0134134286	7.29M	8.79	4.01	7.14
Euromobiliare IF TR Flex Aggrssv P	15.64M	14.18	2.06	-
Euromobiliare IF TR FlexAggressiveG	1.07M	15.44	2.73	-

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香港恒生指數	20,121.91	+215.16	+1.08%
上證指數	3,378.24	+26.98	+0.81%
新加坡MSCI 期貨	374.57	+0.97	+0.26%
日經225	39,089.00	-83.50	-0.21%
US 30	42,885.1	-21.8	-0.05%
US 500	5,969.8	-4.3	-0.07%
美元指數期貨	107.920	+0.113	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.32	+0.44%
WTI原油	69.53	+0.29	+0.42%
黃金	2,634.09	+5.89	+0.22%
銅	4.0980	+0.0032	+0.08%
天然氣	3.404	+0.019	+0.56%
美國二號棉花	69.09	-0.35	-0.50%
美國大豆	966.62	-2.38	-0.25%

歐元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.04	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3041	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.716	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7691	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04948	0.00000	0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%