Euromobiliare Emerging Markets Bond A(0P00000U73)

米蘭

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6.756 +0.030 +0.42%

29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0001366183

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 76.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000U73 持股

全面的主要持股資訊及 Euromobiliare Emerging Markets Bond A (0P00000U73) 的關鍵持股資訊。我們的 Euromobiliare Emerging Markets Bond A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.450	86.510	86.060
債券	99.550	99.550	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	2.667	23.018
市帳率	1.164	1.050
市銷率	1.388	3.675
市現率	-	600.932
股息收益率	18.397	7.005
5 年盈利增長	-	14.052

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.773	87.323
政府	79.726	53.445
公司	19.822	21.465
現金	1.226	56.206

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 200

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	2.56	97.819	0.00%
Brazil (Federative Republic) 8.25%	-	1.97	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 3.375%	-	1.84	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.125%	XS1644429935	1.64	-	-
Dominican Republic 4.5%	-	1.33	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	1.32	75.300	-0.16%
Petroleos Mexicanos 3.75%	XS1057659838	1.27	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 4.25%	-	1.22	-	-
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 4.375%	XS2624479288	1.17	-	-
Bahrain (Kingdom of) 5.625%	XS2058948451	1.16	-	-

由Euromobiliare Asset Management SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euromobiliare Cedola 2018 A	796.2M	1.01	-0.72	-
Euromobiliare Euro Aggregate A	359.63M	0.40	-0.48	-0.16
Euromobiliare Crescita Attiva A	134.84M	0.88	-0.96	-
Euromobiliare Reddito A	132.76M	-1.01	-5.00	-0.09
IT0005455511	120.88M	1.34	-	-

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香港恒生指數	18,093.00	+329.97	+1.86%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.02	+3.17	+1.06%
日經225	38,262.50	+12.00	+0.03%
US 30	38,061.0	+157.7	+0.42%
US 500	5,044.3	+25.9	+0.52%
美元指數期貨	105.660	+0.032	+0.03%

倫敦布倫特原油	83.89	+0.45	+0.54%
WTI原油	79.44	+0.44	+0.56%
黃金	2,328.10	+17.10	+0.74%
銅	4.5652	-0.0033	-0.07%
天然氣	1.957	+0.027	+1.40%
美國二號棉花	76.97	+0.48	+0.63%
美國大豆	1,176.00	+6.25	+0.53%

歐元/美元	1.0715	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.07	+1.60	+1.03%
美元/離岸人民幣	7.2383	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.563	+0.057	+0.18%
美元/港幣	7.8176	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.05009	-0.00060	-1.18%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	58.80	+1.00	+1.73%
滙豐控股	68.70	+1.70	+2.54%
中國平安	37.05	+1.10	+3.06%
騰訊控股	358.60	+11.40	+3.28%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	259.80	+8.20	+3.26%