Euromobiliare Emerging Markets Bond A(0P00000U73)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.235 -0.010 -0.10%

16/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0001366183

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 75.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000U73 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	107.980	116.040	8.060

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	2.667	23.352
市帳率	1.164	1.205
市銷率	1.388	3.738
市現率	-	571.359
股息收益率	18.397	7.080
5 年盈利增長	-	14.509

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	-10.044	56.257
政府	88.983	51.739
公司	22.532	23.926

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 278

短倉數目: 60

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	15.06	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.66	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	2.07	99.993	0.00%
China Life Insurance (Overseas) Company Limited 5.35%	XS2621319040	1.69	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.55	-	-
Petroleos del Peru - Petroperu SA 4.75%	-	1.49	-	-
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4%	-	1.47	-	-
Panama (Republic of) 2.252%	-	1.44	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 3.375%	-	1.42	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	1.33	76.750	-0.69%

由Euromobiliare Asset Management SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euromobiliare Cedola 2018 A	575.81M	3.72	0.21	1.06
Euromobiliare Euro Aggregate A	406.98M	3.65	0.78	0.04
Euromobiliare Crescita Attiva A	302.51M	5.25	0.39	0.25
Euromobiliare Reddito A	235.38M	2.49	-3.43	-0.31
IT0005455511	115.08M	5.64	-0.23	-

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.73	-2.62	-0.69%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,537.5	+87.6	+0.20%
US 500	6,064.6	+14.0	+0.23%
美元指數期貨	106.710	+0.047	+0.04%

倫敦布倫特原油	73.73	+0.54	+0.74%
WTI原油	70.24	+0.16	+0.23%
黃金	2,663.24	+1.24	+0.05%
銅	4.1513	+0.0048	+0.12%
天然氣	3.322	+0.014	+0.42%
美國二號棉花	68.23	-0.46	-0.67%
美國大豆	969.25	-6.75	-0.69%

歐元/美元	1.0492	+0.0003	+0.03%
美元/日元	153.65	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2936	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2690	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.500	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7710	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.05058	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%