Euromobiliare Emerging Markets Bond A(0P00000U73)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.150 -0.004 -0.06%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0001366183

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 75.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000U73 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	107.980	116.040	8.060

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	2.667	23.399
市帳率	1.164	1.203
市銷率	1.388	3.694
市現率	-	580.230
股息收益率	18.397	7.446
5 年盈利增長	-	13.848

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	-10.044	56.145
政府	88.983	51.315
公司	22.532	23.355

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 278

短倉數目: 60

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	15.06	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.66	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	2.07	99.819	+0.01%
China Life Insurance (Overseas) Company Limited 5.35%	XS2621319040	1.69	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.55	-	-
Petroleos del Peru - Petroperu SA 4.75%	-	1.49	-	-
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4%	-	1.47	-	-
Panama (Republic of) 2.252%	-	1.44	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 3.375%	-	1.42	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	1.33	77.200	-0.21%

由Euromobiliare Asset Management SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euromobiliare Cedola 2018 A	613.54M	3.45	-0.10	1.07
Euromobiliare Euro Aggregate A	401.1M	2.94	0.51	-0.02
Euromobiliare Crescita Attiva A	302.12M	3.67	-0.23	0.10
Euromobiliare Reddito A	219.01M	0.35	-4.18	-0.41
IT0005455511	115.63M	5.26	-0.38	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	66.95	-1.75	-2.55%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0630	-0.0245	-0.60%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%