Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A(0P000146HP)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.125 -0.002 -0.04%

16/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005046070

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 302.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000146HP 持股

全面的主要持股資訊及 Euromobiliare Crescita Attiva A (0P000146HP) 的關鍵持股資訊。我們的 Euromobiliare Crescita Attiva A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.900	24.780	16.880
債券	81.880	104.830	22.950
可換股債券	9.160	9.160	0.000
優先股	1.040	1.040	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.373	19.026
市帳率	0.750	1.759
市銷率	0.441	1,390.000
市現率	6.220	6.001
股息收益率	6.346	4.785
5 年盈利增長	4.382	12.185

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	51.819	71.830
公司	53.379	48.975
現金	6.278	38.567
衍生工具	0.012	77.477

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 287

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	8.33	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.77	104.340	-0.38%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6.70	99.880	-0.06%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.28	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3.36	103.100	0.00%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.13	-	-
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	2.91	33.91	0.00%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.40	-	-
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	2.29	67.08	+0.22%
TEVAR 4.5 01-Mar-2025	XS1813724603	1.61	100.03	0.00%

由Euromobiliare Asset Management SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euromobiliare Cedola 2018 A	575.81M	3.72	0.21	1.06
Euromobiliare Euro Aggregate A	406.98M	3.65	0.78	0.04
Euromobiliare Reddito A	235.38M	2.49	-3.43	-0.31
IT0005455511	115.08M	5.64	-0.23	-
Euromobiliare Emerging Markets Bond	75.98M	7.17	-2.31	-0.57

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.82	-2.53	-0.66%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,539.9	+90.0	+0.21%
US 500	6,063.6	+13.0	+0.21%
美元指數期貨	106.700	+0.037	+0.03%

倫敦布倫特原油	73.70	+0.51	+0.70%
WTI原油	70.20	+0.12	+0.17%
黃金	2,664.34	+2.34	+0.09%
銅	4.1535	+0.0070	+0.17%
天然氣	3.322	+0.014	+0.42%
美國二號棉花	68.18	-0.51	-0.74%
美國大豆	968.00	-8.00	-0.82%

歐元/美元	1.0492	+0.0003	+0.03%
美元/日元	153.64	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2942	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2693	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.518	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7712	+0.0019	+0.03%
日元/港幣	0.05059	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%