(LF) - Flexi Allocation Greece Fund Eurobank(0P0000JSJA)

盧森堡

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1.309 +0.010 +0.52%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0385659072

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JSJA 持股

全面的主要持股資訊及 Eurobank (LF) Equity Flexi Style Greece Fund (0P0000JSJA) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurobank (LF) Equity Flexi Style Greece Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	50.340	50.340
債券	42.550	42.550
可換股債券	7.770	7.770

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.104	15.203
市帳率	1.171	2.137
市銷率	0.737	1.496
市現率	5.610	8.950
股息收益率	3.368	2.846
5 年盈利增長	9.439	10.921

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.400	15.635
工業	17.540	15.321
公用事業	14.180	4.014
週期性消費	11.300	11.869
防禦型消費	7.960	7.451
能源	6.530	4.677
通訊服務	5.320	6.465
房地產	4.980	3.737
基本材料	4.420	7.488
科技	1.380	17.336

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	6.01	105.080	0.00%
Greece (Republic Of) 1.75%	GR0124038721	5.11	-	-
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	3.98	87.930	+0.61%
Mytilineos	GRS393503008	3.86	31.70	+0.96%
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	3.69	-	-
Piraeus Bank	GRS014003032	3.58	3.59	-1.10%
National Bank of Greece	GRS003003035	3.33	6.924	-1.56%
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur	GR0128015725	3.33	106.00	-0.06%
Coca Cola	CH0198251305	3.08	2,798.0	+1.52%
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	2.86	-	-

由Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	324.52M	4.24	0.66	0.79
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	144.59M	13.18	5.54	7.30
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	131.19M	7.13	0.09	3.16
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	131.19M	6.57	-0.55	2.50
Postbank LFs Bal Blend Glbl	131.19M	6.57	-0.55	2.43

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%