Fondo Mutuo Zurich Renta a Plazo D(0P0000KB7P)

聖地牙哥

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2,190.829 +0.450 +0.02%

20/11 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Euroamérica AGF S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 123.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KB7P 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo D (0P0000KB7P) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	64.040	99.520	35.480
債券	35.970	35.970	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	28.547	45.684
衍生工具	35.484	30.716
公司	31.051	43.647
政府	4.918	8.456

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 127

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic Of)	CL0002179951	4.13	-	-
BESTS50317	-	2.33	-	-
BSTDW31218	-	1.80	-	-
BCNOCX1021	-	1.73	-	-
BCNODM1221	-	1.62	-	-
BBCIG20618	-	1.46	-	-
BCNOBH0319	-	1.45	-	-
BSECC30721	-	1.41	-	-
BSTDU61020	-	1.23	-	-
BCNOCY1121	-	1.17	-	-

由Zurich Chile Asset Management AGF S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euroamerica Renta a Plazo A	123.74B	5.41	8.28	4.30
Euroamerica Rendimiento UF D	86.15B	6.65	8.85	4.58
Euroamerica Investments Renta Chile	0Array	-99.94	-90.80	-50.19

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香港恒生指數	19,286.00	-315.11	-1.61%
上證指數	3,320.29	-50.11	-1.49%
新加坡MSCI 期貨	375.38	-0.74	-0.20%
日經225	38,365.00	+362.50	+0.95%
US 30	43,862.0	-8.4	-0.02%
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美元指數期貨	107.144	+0.214	+0.20%

倫敦布倫特原油	74.25	+0.02	+0.03%
WTI原油	70.15	+0.05	+0.07%
黃金	2,686.00	+11.10	+0.41%
銅	4.0903	-0.0212	-0.52%
天然氣	3.367	-0.022	-0.65%
美國二號棉花	70.16	-0.24	-0.34%
美國大豆	978.25	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0462	-0.0011	-0.10%
美元/日元	154.64	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2554	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2567	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.549	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7830	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.03300	-0.00230	-0.05%

建設銀行	5.880	-0.070	-1.18%
友邦保險	56.60	-0.25	-0.44%
滙豐控股	71.00	-0.30	-0.42%
中國平安	45.00	-1.15	-2.49%
騰訊控股	403.60	-4.00	-0.98%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%