Fondo Mutuo Zurich Renta a Plazo D(0P0000KB7P)

聖地牙哥

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2,200.724 +0.260 +0.01%

19/12 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Euroamérica AGF S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 144.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KB7P 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo D (0P0000KB7P) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	63.310	100.480	37.170
債券	36.690	36.690	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	26.134	45.462
衍生工具	37.173	29.288
公司	34.094	45.593
政府	2.600	7.921

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BCNODM1221	-	3.24	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002179951	2.39	-	-
BFORU-BW	-	1.58	-	-
BSECC30721	-	1.50	-	-
BBNSAF1016	-	1.39	-	-
BCHIEK1117	-	1.37	-	-
BBCIC40717	-	1.37	-	-
BSTDW31218	-	1.30	-	-
BSTDU61020	-	1.29	-	-
BCNOCY1121	-	1.25	-	-

由Zurich Chile Asset Management AGF S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euroamerica Renta a Plazo A	144.37B	6.25	8.44	4.34
Euroamerica Rendimiento UF D	65.69B	7.97	8.79	4.65
Euroamerica Investments Renta Chile	0Array	-99.94	-90.85	-50.21

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
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US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

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黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
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天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

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騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%