Fondo Mutuo Zurich Renta a Plazo A(0P0000KB7N)

聖地牙哥

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2,365.963 -0.005 -0.00%

16/05 - 關閉. CLP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Euroamérica AGF S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 111.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KB7N 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo A (0P0000KB7N) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	70.340	72.170	1.830
債券	29.650	29.650	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	68.520	43.043
公司	20.254	42.923
政府	9.399	8.183
衍生工具	1.826	19.754

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic of)	CL0002179951	9.01	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002843010	1.70	-	-
BSTDU61020	-	1.55	-	-
BCNOCY1121	-	1.49	-	-
BBNSBF1220	-	1.45	-	-
BESTS50317	-	1.28	-	-
BBCIG20618	-	1.24	-	-
Banco Security S.A.	CL0002574292	1.16	-	-
BSECZ61219	-	0.96	-	-
BBCIC40717	-	0.89	-	-

由Zurich Chile Asset Management AGF S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euroamerica Renta a Plazo D	111.45B	1.33	6.72	4.58
Euroamerica Rendimiento UF D	49.69B	0.94	4.80	4.56
Euroamerica Investments Renta Chile	26.88B	0.17	3.99	4.60

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上證指數	3,157.67	-13.47	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	310.23	-0.47	-0.15%
日經225	39,154.50	+66.00	+0.17%
US 30	39,800.3	-6.5	-0.02%
US 500	5,309.4	+1.3	+0.02%
美元指數期貨	104.550	+0.090	+0.09%

倫敦布倫特原油	83.19	-0.52	-0.62%
WTI原油	78.78	-0.52	-0.66%
黃金	2,418.85	-19.65	-0.81%
銅	5.0330	-0.0730	-1.43%
天然氣	2.739	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	75.87	-0.04	-0.05%
美國大豆	1,242.75	-4.00	-0.32%

歐元/美元	1.0856	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.44	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2422	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2707	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.312	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.8005	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04986	0.00000	0.00%

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中國平安	43.95	-1.00	-2.22%
騰訊控股	382.40	-12.60	-3.19%
長和	41.70	-0.75	-1.77%
香港交易所	288.00	-7.80	-2.64%