Fondo Mutuo Zurich Renta Chilena D(0P0000ZXJ6)

聖地牙哥

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29/10 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Euroamérica AGF S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 0Array

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZXJ6 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Euroamerica Investments Renta Chilena (0P0000ZXJ6) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Euroamerica Investments Renta Chilena 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.570	11.570	0.000
債券	88.430	88.430	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.014	83.614
政府	16.838	8.430
現金	11.569	10.157
證券化	0.579	1.032

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic of)	CL0002187822	5.23	-	-
Chile (Republic of)	CL0002454248	4.32	-	-
Chile (Republic of)	CL0002444033	3.54	-	-
BCHICE1215	-	3.46	-	-
BESTAD0920	-	2.00	-	-
BSECC40321	-	1.97	-	-
BBIC830322	-	1.93	-	-
BCERV-L	-	1.80	-	-
BCERV-M	-	1.77	-	-
BSECD40120	-	1.76	-	-

由Zurich Chile Asset Management AGF S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euroamerica Renta a Plazo A	125.44B	4.76	7.93	4.27
Euroamerica Renta a Plazo D	125.44B	4.96	8.25	4.59
Euroamerica Rendimiento UF D	70.43B	6.64	8.00	4.57

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上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
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美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
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建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
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滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
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香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%