Fondo Mutuo Zurich Renta Chilena D(0P0000ZXJ6)

聖地牙哥

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19/12 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Euroamérica AGF S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 0Array

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZXJ6 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Euroamerica Investments Renta Chilena (0P0000ZXJ6) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Euroamerica Investments Renta Chilena 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.570	11.570	0.000
債券	88.430	88.430	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.014	83.223
政府	16.838	8.516
現金	11.569	10.639
證券化	0.579	1.139

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic of)	CL0002187822	5.23	-	-
Chile (Republic of)	CL0002454248	4.32	-	-
Chile (Republic of)	CL0002444033	3.54	-	-
BCHICE1215	-	3.46	-	-
BESTAD0920	-	2.00	-	-
BSECC40321	-	1.97	-	-
BBIC830322	-	1.93	-	-
BCERV-L	-	1.80	-	-
BCERV-M	-	1.77	-	-
BSECD40120	-	1.76	-	-

由Zurich Chile Asset Management AGF S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euroamerica Renta a Plazo A	144.37B	6.25	8.44	4.34
Euroamerica Renta a Plazo D	144.37B	6.54	8.76	4.65
Euroamerica Rendimiento UF D	65.69B	7.97	8.79	4.65

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
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美元指數期貨	107.520	+0.170	+0.16%

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WTI原油	69.63	+0.17	+0.24%
黃金	2,641.05	-4.05	-0.15%
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天然氣	3.474	+0.535	+18.20%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0435	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.46	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2889	-0.0016	-0.02%
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美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
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長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%