富達基⾦ – 歐元短期債券基⾦ Y-Acc-EUR(0P0000CUFN)

盧森堡

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27.704 -0.001 -0.00%

26/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0346393704

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 485.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CUFN 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E (0P0000CUFN) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	98.210	109.920	11.710
可換股債券	1.860	1.860	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	41.576	35.039
公司	52.575	48.574
現金	-0.121	16.434
衍生工具	4.077	8.625

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 238

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	20.48	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	13.34	100.480	+0.18%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	8.98	99.953	-0.01%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7.51	100.079	-0.04%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3.80	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.01	101.460	0.00%
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3.01	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	2.99	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2.80	-	-
Nationwide Building Society 3.25%	XS2525246901	2.75	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	82.47M	7.42	3.98	5.41
US High Yield Fund A DIST EUR	38.68M	7.41	3.97	5.39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.34M	7.80	4.47	5.96
LU0337581549	80.54M	4.03	-0.16	2.06
LU0110060430	191.4M	6.51	1.32	2.94

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.25	+0.13	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,881.5	+21.2	+0.05%
US 500	6,016.6	-5.0	-0.08%
美元指數期貨	106.347	-0.621	-0.58%

倫敦布倫特原油	72.62	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.12	+0.35	+0.51%
黃金	2,672.40	+26.10	+0.99%
銅	4.1442	+0.0257	+0.62%
天然氣	3.303	-0.164	-4.73%
美國二號棉花	71.80	+0.12	+0.17%
美國大豆	990.62	+6.62	+0.67%

歐元/美元	1.0534	+0.0049	+0.46%
美元/日元	151.54	-1.55	-1.02%
美元/離岸人民幣	7.2559	-0.0018	-0.03%
英鎊/美元	1.2628	+0.0060	+0.47%
美元/新臺幣	32.494	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.13525	+0.05205	+1.02%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%