富達基金 - 歐元短期債券基金A-Acc(0P0000AERX)

盧森堡

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26.445 +0.010 +0.03%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0267388220

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000AERX 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-E (0P0000AERX) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.850	46.310	18.460
債券	72.150	99.910	27.760

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	31.402	35.564
現金	27.854	18.474
公司	34.988	48.740
衍生工具	5.756	10.084

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 247

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	12.34	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7.56	100.071	-0.06%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.64	100.100	-0.15%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5.55	98.830	+0.03%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3.84	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3.04	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	3.01	-	-
Nationwide Building Society 3.25%	XS2525246901	2.76	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	XS2746662696	2.56	-	-
Barclays PLC 0.577%	XS2373642102	2.56	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0936577567	16.62M	2.01	4.75	3.68
LU0840140288	8.37M	2.01	4.75	3.67
LU0718468068	58.81M	1.84	3.70	2.64
LU0110060430	191.97M	1.94	4.23	3.16
US High Yield Fund A Acc EUR	88.91M	1.06	6.24	4.76

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fidelity Funds - .	26.445	+0.010	+0.03%
Lazard Emerging M.	19.30	+0.31	+1.63%
OA Frontier AP-Va.	2.512	-0.010	-0.30%
Transamerica Inte.	22.79	+0.36	+1.60%
RT VIF Versicheru.	248.950	+1.910	+0.77%
Coronation JIBAR .	11.198	+0.002	+0.02%
Investec Global S.	50.250	+0.760	+1.54%
iShares Int High .	49.54	+0.25	+0.51%