貝萊德歐元歐元短期債券基金D2(0P0000GAN3)

盧森堡

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16.820 0.000 0%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0329592371

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 330.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GAN3 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond (0P0000GAN3) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	125.020	134.250	9.230

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.093	36.039
公司	39.050	49.536
證券化	17.959	6.970
衍生工具	-0.085	9.110
現金	-24.946	17.261

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 606

短倉數目: 71

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	31.60	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	10.39	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	6.89	99.670	+0.02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6.86	98.964	+0.05%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4.03	100.150	-0.04%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3.54	97.620	+0.06%
Long Gilt Mar 25	-	2.51	-	-
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	2.33	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.87	99.450	+0.01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.87	100.546	-0.03%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.01B	5.97	1.07	3.75
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	520.03M	4.68	1.56	2.14
LU1005243412	45.81M	3.48	0.31	0.87
LU1811365292	2.25B	8.03	0.24	-
LU1373035663	2.25B	6.36	-2.27	-

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香港恒生指數	19,195.00	-45.89	-0.24%
上證指數	3,200.05	-11.34	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	374.40	-5.25	-1.38%
日經225	39,388.00	-233.50	-0.59%
US 30	42,503.0	-132.2	-0.31%
US 500	5,893.5	-24.8	-0.42%
美元指數期貨	109.010	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	77.06	-0.18	-0.23%
WTI原油	74.08	+0.16	+0.22%
黃金	2,694.76	+3.96	+0.15%
銅	4.3290	+0.0150	+0.35%
天然氣	3.692	-0.015	-0.40%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	1,002.88	+6.13	+0.61%

歐元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.12	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3507	-0.0034	-0.05%
英鎊/美元	1.2303	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.930	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7808	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	4.92005	-0.00095	-0.02%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	52.80	-0.25	-0.47%
滙豐控股	76.45	+0.85	+1.12%
中國平安	42.15	-0.65	-1.52%
騰訊控股	376.60	+3.20	+0.86%
長和	40.45	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.20	+0.20	+0.07%