貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金A3(0P00001B09)

盧森堡

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11.800 -0.000 0.00%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0172403825

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001B09 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond (0P00001B09) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.710	22.960	15.250
債券	92.260	92.370	0.110
其他	0.030	0.860	0.830

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	42.739	48.740
政府	26.795	35.564
證券化	22.837	7.144
衍生工具	-0.217	10.084
現金	7.813	18.474

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 616

短倉數目: 68

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	8.37	99.467	+0.01%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	4.35	99.981	0.00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3.18	100.370	+0.08%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	2.29	99.891	-0.04%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	1.97	95.660	-0.01%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.79	95.830	-0.05%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	1.78	-	-
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	1.70	102.140	-0.06%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1.45	100.200	+0.07%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR001400PMU0	1.40	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	969.43M	0.66	2.16	3.97
LU1005243412	53.55M	1.69	1.56	0.93
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	532.01M	1.84	2.85	2.20
LU0277197595	20.75M	1.69	3.61	3.47
Euro Corporate Bond Fund D2 EUR	215.3M	1.16	1.01	1.28

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BlackRock Global .	11.800	-0.000	0.00%
Templeton China F.	12.670	+0.390	+3.18%
Storebrand Forsik.	1,428.791	-1.620	-0.11%
Zurich Invest Ins.	1,243.076	-4.020	-0.32%
Pictet High Divid.	267.030	+1.570	+0.59%
Lazard Capital Al.	10.24	+0.19	+1.89%
Schroder Internat.	166.207	+2.770	+1.69%
BlackRock Global .	50.320	+0.330	+0.66%