PIMCO GIS Euro Income Bond Fund Institutional EUR Accumulation(0P0000SOHP)

愛爾蘭

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15.950 +0.020 +0.13%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3V8Y234

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SOHP 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco (0P0000SOHP) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	201.120	317.340	116.220
可換股債券	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.602	12.736
市帳率	0.732	2.255
市銷率	0.825	1.791
市現率	10.679	7.899
股息收益率	10.179	3.685
5 年盈利增長	-	11.176

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	67.693	30.372
證券化	104.506	8.972
現金	-110.010	17.802
衍生工具	2.999	19.367
公司	35.593	57.070

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 921

短倉數目: 297

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 6%	-	16.97	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12.95	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	9.49	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	8.41	102.92	+0.03%
Federal National Mortgage Association 5%	-	7.70	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7.58	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.88	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	4.74	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379411	4.04	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.95	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BQQ1J892	81.66B	2.14	-1.58	0.86
IE00BQQ1HQ34	81.66B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81.66B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81.66B	3.11	-0.31	2.17

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香港恒生指數	19,192.00	-409.11	-2.09%
上證指數	3,275.80	-94.61	-2.81%
新加坡MSCI 期貨	375.88	-0.24	-0.06%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,887.0	+16.6	+0.04%
US 500	5,948.7	-0.0	0.00%
美元指數期貨	107.117	+0.187	+0.17%

倫敦布倫特原油	74.24	+0.01	+0.01%
WTI原油	70.13	+0.03	+0.04%
黃金	2,693.30	+18.40	+0.69%
銅	4.0890	-0.0225	-0.55%
天然氣	3.375	-0.014	-0.41%
美國二號棉花	70.13	-0.27	-0.38%
美國大豆	978.00	-2.75	-0.28%

歐元/美元	1.0469	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.95	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2552	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2572	-0.0014	-0.12%
美元/新臺幣	32.539	-0.018	-0.05%
美元/港幣	7.7824	-0.0004	-0.00%
日元/港幣	5.02255	-0.01275	-0.25%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.35	-0.50	-0.88%
滙豐控股	70.95	-0.35	-0.49%
中國平安	44.95	-1.20	-2.60%
騰訊控股	403.00	-4.60	-1.13%
長和	39.75	-0.50	-1.24%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%