Candriam Bonds Euro High Yield Class R EUR Cap(0P000103FG)

盧森堡

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159.430 -0.160 -0.10%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0942153742

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000103FG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.950	9.020	0.070
債券	91.010	91.020	0.010
可換股債券	0.040	0.040	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.512	84.334
現金	8.222	9.497
政府	1.265	3.708

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 126

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Candriam Monétaire SICAV V C	FR0013113222	7.72	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	3.98	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	2.56	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	2.53	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.875%	XS2204842384	2.22	-	-
Optics Bidco S.p.A. 7.875%	XS2804500812	2.20	-	-
Veolia Environnement S.A. 5.993%	FR001400KKC3	2.08	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	1.80	-	-
EDP SA 4.625%	PTEDPSOM0002	1.80	-	-
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25%	XS2080766475	1.78	-	-

由Candriam發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Candriam Bonds Euro High Yield Clas	3.21B	6.51	2.61	3.48
Euro High Yield Class C EUR Cap	3.21B	6.55	2.71	3.59
Euro High Yield Class C EUR Dis	3.21B	6.49	2.65	3.51
Euro High Yield Class I EUR Cap	3.21B	7.27	3.18	3.99
Euro High Yield Class N EUR Cap	3.21B	6.25	2.34	3.21

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.55	+2.00	+0.54%
日經225	38,922.50	+199.00	+0.51%
US 30	42,954.5	+114.2	+0.27%
US 500	5,949.5	+18.6	+0.31%
美元指數期貨	107.515	+0.165	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.08	+0.11%
WTI原油	69.64	+0.18	+0.26%
黃金	2,639.41	-5.69	-0.22%
銅	4.1113	+0.0138	+0.34%
天然氣	3.481	+0.542	+18.44%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0434	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.45	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2888	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2577	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7727	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%