Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap(0P00001WCI)

盧森堡

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2,339.620 +1.540 +0.07%

24/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Candriam Luxembourg S.C.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0156671926

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001WCI 持股

全面的主要持股資訊及 Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap (0P00001WCI) 的關鍵持股資訊。我們的 Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.520	2.300	0.780
債券	98.470	98.540	0.070

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.137	21.396
市帳率	3.739	3.369
市銷率	2.273	2.572
市現率	12.784	14.977
股息收益率	1.684	1.690
5 年盈利增長	10.778	12.885

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.479	71.605
現金	1.521	11.393

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 184

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2.19	95.51	+0.25%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.03	82.11	0.00%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	1.82	79.410	+0.23%
愛爾蘭15年期國債	IE00B4TV0D44	1.81	3.027	-1.43%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1.78	98.320	0.00%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.62	85.660	0.00%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	1.55	97.450	+0.14%
西班牙15年期國債	ES00000123C7	1.53	3.616	+0.08%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	1.52	94.61	-0.12%
Btp Tf 3,85% St49 Eur	IT0005363111	1.48	94.400	+0.39%

由Candriam發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Candriam Bonds Euro High Yield Clas	2.76B	1.37	0.88	3.18
Euro High Yield Class C EUR Cap	2.76B	1.40	0.98	3.31
Euro High Yield Class C EUR Dis	2.76B	1.38	0.93	3.22
Euro High Yield Class I EUR Cap	2.76B	1.63	1.40	3.68
Euro High Yield Class N EUR Cap	2.76B	1.28	0.61	2.92

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香港恒生指數	18,827.35	+218.41	+1.17%
上證指數	3,124.04	+35.17	+1.14%
新加坡MSCI 期貨	312.35	+2.45	+0.79%
日經225	38,898.50	+284.00	+0.74%
US 30	39,124.5	+54.9	+0.14%
US 500	5,317.1	+12.4	+0.23%
美元指數期貨	104.500	-0.138	-0.13%

倫敦布倫特原油	82.82	+0.98	+1.20%
WTI原油	78.55	+0.83	+1.07%
黃金	2,352.50	+18.00	+0.77%
銅	4.8310	+0.0775	+1.63%
天然氣	2.797	+0.024	+0.87%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

歐元/美元	1.0861	+0.0015	+0.14%
美元/日元	156.90	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2595	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2771	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	32.173	-0.074	-0.23%
美元/港幣	7.8073	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.830	+0.020	+0.34%
友邦保險	61.75	+1.30	+2.15%
滙豐控股	68.90	+0.40	+0.58%
中國平安	42.20	+0.15	+0.36%
騰訊控股	377.40	+0.40	+0.11%
長和	41.45	+0.20	+0.48%
香港交易所	279.00	+5.00	+1.82%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Candriam Bonds Eu.	2,339.620	+1.540	+0.07%
C1NP34	151.80	+0.00	+0.00%
SE3G	14.00	0.00	0.00%
601133	11.03	+0.27	+2.51%
NEOEY	0	0	0.00%
Fonditalia Equity.	11.122	-0.090	-0.80%
TASH	0.405	+0.005	+1.25%
Núcleo Capital Ii.	2.602	-0.040	-1.34%