Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap(0P00001WCI)

盧森堡

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2,407.740 +1.380 +0.06%

20/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Candriam Luxembourg S.C.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0156671926

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001WCI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.280	1.280	0.000
債券	98.710	98.860	0.150

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.137	21.543
市帳率	3.739	3.447
市銷率	2.273	2.613
市現率	12.784	15.412
股息收益率	1.684	1.775
5 年盈利增長	10.778	12.172

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.716	73.271
現金	1.284	10.571

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 186

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	2.12	96.55	0.00%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	1.88	111.03	+0.11%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1.70	98.31	+0.04%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.68	102.080	+0.15%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1.55	92.730	0.00%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1.55	101.120	-0.10%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1.52	97.790	+0.02%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	1.46	99.610	+0.02%
愛爾蘭15年期國債	IE00B4TV0D44	1.43	2.940	-0.91%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	1.42	97.39	0.00%

由Candriam發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Candriam Bonds Euro High Yield Clas	3.23B	7.08	2.51	3.56
Euro High Yield Class C EUR Cap	3.23B	7.13	2.60	3.67
Euro High Yield Class C EUR Dis	3.23B	7.06	2.54	3.59
Euro High Yield Class I EUR Cap	3.23B	7.92	3.08	4.06
Euro High Yield Class N EUR Cap	3.23B	6.80	2.24	3.29

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.38	-0.87	-0.23%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,929.6	+441.8	+1.02%
US 500	6,041.1	+44.4	+0.74%
美元指數期貨	107.870	-1.333	-1.22%

倫敦布倫特原油	79.45	-0.70	-0.87%
WTI原油	76.00	-1.39	-1.80%
黃金	2,757.09	+8.39	+0.31%
銅	4.3327	-0.0358	-0.82%
天然氣	3.764	-0.184	-4.66%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

歐元/美元	1.0418	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.57	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2690	+0.0079	+0.11%
英鎊/美元	1.2326	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.681	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7863	+0.0061	+0.08%
日元/港幣	5.00480	+0.00540	+0.11%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Candriam Bonds Eu.	2,407.740	+1.380	+0.06%
	Fidelity Advisor .	183.62	+2.67	+1.48%