iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR(0P0000SCQD)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.774 -0.030 -0.13%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0031080868

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SCQD 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen (0P0000SCQD) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.070	0.070	0.000
債券	99.930	99.930	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.927	72.848
現金	0.073	10.229

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 391

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.91	99.31	+0.31%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.85	100.86	-0.04%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.83	94.67	+0.52%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.82	92.59	0.00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.80	93.380	+0.29%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.76	100.550	+0.23%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.74	91.140	0.00%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.71	104.140	+0.46%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.71	100.630	+0.13%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.71	85.50	0.00%

由BlackRock Asset Management Ireland Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B3ZJFC95	71.54B	3.20	2.07	0.31
Euro Government Bond Index Flexible	4.35B	-2.21	-5.29	0.82
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1.81B	3.55	-1.18	1.19
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1.81B	3.64	-1.06	1.31
IE00BJN4RG66	1.72B	-0.72	-4.10	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,721.0	-149.4	-0.34%
US 500	5,922.6	-26.1	-0.44%
美元指數期貨	107.500	+0.570	+0.53%

倫敦布倫特原油	74.39	+0.16	+0.22%
WTI原油	70.22	+0.12	+0.17%
黃金	2,706.65	+31.75	+1.19%
銅	4.0785	-0.0465	-1.13%
天然氣	3.383	+0.044	+1.32%
美國二號棉花	69.84	-0.59	-0.84%
美國大豆	976.50	-1.50	-0.15%

歐元/美元	1.0410	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.42	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2599	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2532	-0.0054	-0.43%
美元/新臺幣	32.596	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7835	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	5.04160	+0.00630	+0.13%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%