iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR(0P0000SCQD)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.889 -0.070 -0.31%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0031080868

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SCQD 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen (0P0000SCQD) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.120	0.800	0.680
債券	99.880	99.880	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.877	73.091
現金	0.123	11.525

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 392

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.84	101.13	+0.03%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.84	94.61	+0.08%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.82	92.84	+0.19%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.82	99.41	+0.18%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.80	93.570	+0.13%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.77	100.490	+0.07%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.74	91.640	+0.23%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.71	100.910	+0.20%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.71	103.720	+0.27%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.70	85.59	+0.34%

由BlackRock Asset Management Ireland Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B3ZJFC95	86.31B	3.48	2.18	0.34
Euro Government Bond Index Flexible	4.33B	2.82	-3.89	0.47
IE00BJN4RG66	2.92B	2.67	-2.95	-
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1.87B	4.83	-0.59	1.21
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1.87B	3.33	-0.91	1.24

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香港恒生指數	19,770.00	+49.30	+0.25%
上證指數	3,366.87	-1.20	-0.04%
新加坡MSCI 期貨	373.52	+2.97	+0.80%
日經225	39,064.50	+341.00	+0.88%
US 30	42,984.0	+143.7	+0.34%
US 500	5,958.5	+27.6	+0.47%
美元指數期貨	107.495	+0.145	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.80	+0.34	+0.49%
黃金	2,638.89	-6.21	-0.23%
銅	4.1135	+0.0160	+0.39%
天然氣	3.492	+0.553	+18.82%
美國二號棉花	68.43	+0.37	+0.54%
美國大豆	975.75	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0437	+0.0008	+0.07%
美元/日元	156.45	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3018	+0.0112	+0.15%
英鎊/美元	1.2582	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.629	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7719	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.060	+0.96%
友邦保險	55.50	+0.70	+1.28%
滙豐控股	74.80	+0.70	+0.94%
中國平安	46.20	+0.75	+1.65%
騰訊控股	424.40	-2.00	-0.47%
長和	41.15	+0.55	+1.35%
香港交易所	298.60	+2.60	+0.88%